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Gold cup Electric ApparatusLtd 評価
002533 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002533 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002533 ( CN¥10 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥18.28 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002533は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
002533 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
相対評価に役立つその他の財務指標。
002533 のn/a レシオは? | |
---|---|
該当なし | 0x |
n/a | n/a |
時価総額 | CN¥6.74b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 0.4x |
企業価値/EBITDA | 8.8x |
PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
002533 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
同業者平均 | 21.4x | ||
600268 Guodian Nanjing Automation | 26.4x | n/a | CN¥6.4b |
605222 Shanghai QiFan Cable | 18.3x | 26.2% | CN¥6.7b |
000541 Foshan Electrical and LightingLtd | 25x | 21.6% | CN¥7.0b |
002276 Zhejiang Wanma | 15.8x | 31.4% | CN¥7.6b |
002533 Gold cup Electric ApparatusLtd | 12x | 14.8% | CN¥6.7b |
Price-To-Earnings vs ピア: 002533は、同業他社の平均 ( { 13.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
002533'のPE レシオは、CN Electrical 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
002533 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PE 比率 | 12x |
公正PE 比率 | 15.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002533は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | CN¥9.26 | CN¥12.47 +34.6% | 3.0% | CN¥12.90 | CN¥12.00 | n/a | 3 |
Sep ’25 | CN¥8.36 | CN¥12.47 +49.1% | 3.0% | CN¥12.90 | CN¥12.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | CN¥9.40 | CN¥12.63 +34.4% | 3.6% | CN¥13.00 | CN¥12.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | CN¥9.90 | CN¥12.45 +25.8% | 3.6% | CN¥12.90 | CN¥12.00 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。