Guodian Nanjing Automation 評価

600268 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

600268 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 600268 ( CN¥6.85 ) は、当社の公正価値 ( CN¥78.17 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 600268は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

600268 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 600268は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、600268 の株価収益率レシオを示している。これは600268 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
600268 のPE レシオは？
PEレシオ	25.4x
収益	CN¥274.01m
時価総額	CN¥6.96b

600268 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	0.8x
企業価値／EBITDA	8.8x
PEGレシオ	n/a

株価収益率同業他社との比較

600268 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、600268 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	31.6x
002533 Gold cup Electric ApparatusLtd	12.1x	14.4%	CN¥7.2b
300870 Shenzhen Honor Electronic	22.5x	14.8%	CN¥7.0b
300351 Zhejiang Yonggui Electric Equipment	62.3x	23.4%	CN¥7.0b
605222 Shanghai QiFan Cable	29.2x	37.0%	CN¥6.7b
600268 Guodian Nanjing Automation	25.4x	n/a	CN¥7.0b

Price-To-Earnings vs ピア: 600268は、同業他社の平均 ( { 25.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

600268'のPE レシオは、CN Electrical 業界の他社と比較してどうか。

1 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
300023 Bode Energy Equipment	3.6x	n/a	US$51.42m

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

1 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 600268は、 CN Electrical業界平均 (35.7x) (25.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

600268 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

600268 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	25.4x
公正PE 比率	n/a

Price-To-Earnings対公正比率: 評価分析のための600268のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Ningbo Deye Technology Group

CN¥57.0b

Engages in the production and sales of heat exchangers, inverters, and dehumidifiers in China, the United Kingdom, the United States, Germany, India, and internationally.

605117

CN¥88.39

-6.5%

86.0%

Zbom Home CollectionLtd

CN¥5.6b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥12.87

-6.1%

-34.1%

China National Chemical Engineering

CN¥50.8b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.31

-1.9%

21.1%