SolaX Power Network Technology (Zhejiang) 評価

688717 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

688717 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 688717 ( CN¥55.89 ) は、当社の公正価値 ( CN¥63.98 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 688717は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

688717 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 688717は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、688717 の株価収益率レシオを示している。これは688717 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
688717 のPE レシオは？
PEレシオ	43.2x
収益	CN¥206.87m
時価総額	CN¥8.94b

688717 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	1.9x
企業価値／EBITDA	66.8x
PEGレシオ	0.8x

株価収益率同業他社との比較

688717 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、688717 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	28.6x
603530 Jiangsu Shemar ElectricLtd	34x	n/a	CN¥9.5b
603063 Shenzhen Hopewind Electric	25.4x	24.0%	CN¥9.0b
300224 Yantai Zhenghai Magnetic Material	39.7x	21.1%	CN¥10.7b
601311 Camel Group	15.5x	19.5%	CN¥10.2b
688717 SolaX Power Network Technology (Zhejiang)	43.2x	54.1%	CN¥8.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 688717は、同業他社の平均 ( { 43.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率比率対業界

688717'のPE レシオは、CN Electrical 業界の他社と比較してどうか。

1 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
300023 Bode Energy Equipment	3.6x	n/a	US$51.42m

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

1 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 688717は、 CN Electrical業界平均 (35.1x) (43.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 35.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

688717 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

688717 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	43.2x
公正PE 比率	53.5x

Price-To-Earnings対公正比率: 688717は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 43.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 53.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの688717 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	CN¥55.89	CN¥71.91 +28.7%	4.9%	CN¥75.00	CN¥67.00	n/a	3
Nov ’25	CN¥57.56	CN¥74.24 +29.0%	0.7%	CN¥75.00	CN¥73.73	n/a	3
Oct ’25	CN¥73.71	CN¥74.24 +0.7%	0.7%	CN¥75.00	CN¥73.73	n/a	3
Sep ’25	CN¥62.87	CN¥77.50 +23.3%	16.1%	CN¥90.00	CN¥65.00	n/a	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Beijing Sifang AutomationLtd

CN¥14.0b

Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.

601126

CN¥16.77

-9.4%

18.4%

China National Chemical Engineering

CN¥49.6b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.12

-5.1%

21.0%

Goneo Group

CN¥89.2b

Provides electrical products.

603195

CN¥68.98

-5.8%

3.1%