Windey Energy Technology Group 評価
300772 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300772 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300772 ( CN¥13.76 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥3.13 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300772当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
300772 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 300772は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 300772 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 22.5x |
| 収益 | CN¥429.83m |
| 時価総額 | CN¥9.66b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.4x |
| 企業価値／EBITDA | 15.4x |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
300772 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 32x | ||
688128 China National Electric Apparatus Research Institute | 19.3x | 22.9% | CN¥8.6b |
300129 Shanghai Taisheng Wind Power Equipment | 36.1x | 46.1% | CN¥7.4b |
601096 Hsino Tower Group | 55.9x | n/a | CN¥11.9b |
300443 Jinlei Technology | 16.6x | 13.3% | CN¥7.4b |
300772 Windey Energy Technology Group | 22.5x | 35.3% | CN¥9.7b |
Price-To-Earnings vs ピア: 300772は、同業他社の平均 ( { 22.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
300772'のPE レシオは、CN Electrical 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
300023 Bode Energy Equipment | 3.6x | n/a | US$51.42m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 300772は、 CN Electrical業界平均 (35.7x) (22.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
300772 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 22.5x |
| 公正PE 比率 | 31.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 300772は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 22.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Zbom Home CollectionLtd
CN¥5.6b
Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.
603801
CN¥12.97
7D
-3.1%
1Y
-33.4%
Goneo Group
CN¥92.5b
Provides electrical products.
603195
CN¥71.55
7D
-2.3%
1Y
7.8%
Goneo Group
CN¥92.5b
Provides electrical products.
603195
CN¥71.55
7D
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