Jinlei Technology 評価
300443 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300443 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300443 ( CN¥22.48 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥3.43 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300443当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
300443 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 300443は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 300443 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 16.2x |
| 収益 | CN¥444.14m |
| 時価総額 | CN¥7.39b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.2x |
| 企業価値／EBITDA | 10.3x |
| PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
300443 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 24.4x | ||
300129 Shanghai Taisheng Wind Power Equipment | 35.1x | 46.1% | CN¥7.4b |
688128 China National Electric Apparatus Research Institute | 19x | 22.9% | CN¥8.6b |
300772 Windey Energy Technology Group | 21.8x | 35.3% | CN¥9.7b |
603050 Shijiazhuang Kelin Electric | 21.7x | n/a | CN¥5.9b |
300443 Jinlei Technology | 16.2x | 13.3% | CN¥7.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: 300443は、同業他社の平均 ( { 16.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
300443'のPE レシオは、CN Electrical 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
300023 Bode Energy Equipment | 3.6x | n/a | US$51.42m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 300443は、 CN Electrical業界平均 (36x) (16.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
300443 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 16.2x |
| 公正PE 比率 | 19.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 300443は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥22.48 | CN¥26.54 +18.1% | 21.2% | CN¥32.00 | CN¥18.78 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥24.77 | CN¥20.70 -16.4% | 7.0% | CN¥22.31 | CN¥18.78 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥20.37 | CN¥20.70 +1.6% | 7.0% | CN¥22.31 | CN¥18.78 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥16.42 | CN¥22.03 +34.2% | 11.6% | CN¥25.00 | CN¥18.78 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥16.71 | CN¥33.35 +99.6% | 37.8% | CN¥51.16 | CN¥23.88 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥15.39 | CN¥33.35 +116.7% | 37.8% | CN¥51.16 | CN¥23.88 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥18.69 | CN¥33.35 +78.4% | 37.8% | CN¥51.16 | CN¥23.88 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥18.81 | CN¥33.35 +77.3% | 37.8% | CN¥51.16 | CN¥23.88 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥22.26 | CN¥42.52 +91.0% | 14.8% | CN¥51.16 | CN¥36.40 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥19.89 | CN¥42.52 +113.8% | 14.8% | CN¥51.16 | CN¥36.40 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥18.17 | CN¥42.52 +134.0% | 14.8% | CN¥51.16 | CN¥36.40 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥27.59 | CN¥42.52 +54.1% | 14.8% | CN¥51.16 | CN¥36.40 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥29.05 | CN¥42.52 +46.4% | 14.8% | CN¥51.16 | CN¥36.40 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥31.37 | CN¥42.52 +35.5% | 14.8% | CN¥51.16 | CN¥36.40 | CN¥24.77 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥29.80 | CN¥42.52 +42.7% | 14.8% | CN¥51.16 | CN¥36.40 | CN¥20.37 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥28.24 | CN¥43.31 +53.3% | 13.0% | CN¥51.16 | CN¥36.40 | CN¥16.42 | 4 |
| Aug ’24 | CN¥34.15 | CN¥53.39 +56.3% | 11.0% | CN¥60.00 | CN¥45.66 | CN¥16.71 | 4 |
| Jul ’24 | CN¥35.45 | CN¥53.39 +50.6% | 11.0% | CN¥60.00 | CN¥45.66 | CN¥15.39 | 4 |
| Jun ’24 | CN¥39.80 | CN¥55.96 +40.6% | 7.8% | CN¥60.00 | CN¥49.88 | CN¥18.69 | 3 |
| May ’24 | CN¥39.83 | CN¥55.96 +40.5% | 7.8% | CN¥60.00 | CN¥49.88 | CN¥18.81 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥44.08 | CN¥53.94 +22.4% | 7.5% | CN¥58.00 | CN¥49.88 | CN¥22.26 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥44.40 | CN¥56.88 +28.1% | 2.0% | CN¥58.00 | CN¥55.76 | CN¥19.89 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥46.22 | CN¥56.88 +23.1% | 2.0% | CN¥58.00 | CN¥55.76 | CN¥18.17 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥40.28 | CN¥56.88 +41.2% | 2.0% | CN¥58.00 | CN¥55.76 | CN¥27.59 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥40.07 | CN¥56.88 +42.0% | 2.0% | CN¥58.00 | CN¥55.76 | CN¥29.05 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥46.18 | CN¥56.88 +23.2% | 2.0% | CN¥58.00 | CN¥55.76 | CN¥31.37 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Goneo Group
CN¥92.5b
Provides electrical products.
603195
CN¥71.55
7D
-2.3%
1Y
7.8%
China National Chemical Engineering
CN¥49.7b
An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.
601117
CN¥8.13
7D
-7.2%
1Y
21.0%
Beijing Sifang AutomationLtd
CN¥14.1b
Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.
601126
CN¥16.90
7D
-4.5%
1Y
20.5%