Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co., Ltd.

SZSE:300129 株式レポート

時価総額：CN¥7.1b

Shanghai Taisheng Wind Power Equipment 評価

300129 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

300129 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 300129 ( CN¥7.55 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥5.64 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 300129当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

300129 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 300129は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、300129 の株価収益率 レシオを示している。これは300129 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
300129 のPE レシオは？
PEレシオ34.3x
収益CN¥205.55m
時価総額CN¥7.06b

株価収益率 同業他社との比較

300129 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、300129 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均26x
688128 China National Electric Apparatus Research Institute
19.1x22.9%CN¥8.5b
300443 Jinlei Technology
16.2x13.3%CN¥7.2b
300772 Windey Energy Technology Group
20.1x35.3%CN¥8.7b
601700 Changshu Fengfan Power Equipment
48.4xn/aCN¥5.5b
300129 Shanghai Taisheng Wind Power Equipment
34.3x46.1%CN¥7.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 300129は、同業他社の平均 ( { 34.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

300129'のPE レシオは、CN Electrical 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
300023 Bode Energy Equipment
3.6xn/aUS$51.42m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
300129 34.3x業界平均 35.7xNo. of Companies36PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 300129は、 CN Electrical業界平均 (35.7x) (34.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

300129 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

300129 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率34.3x
公正PE 比率37.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 300129は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 34.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの300129 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥7.55
CN¥9.60
+27.1%
3.7%CN¥10.00CN¥9.13n/a3
Nov ’25CN¥7.92
CN¥10.56
+33.3%
23.9%CN¥14.00CN¥8.01n/a3
Oct ’25CN¥8.13
CN¥10.56
+29.8%
23.9%CN¥14.00CN¥8.01n/a3
Sep ’25CN¥6.74
CN¥8.84
+31.1%
9.3%CN¥9.66CN¥8.01n/a2
Aug ’25CN¥6.93
CN¥9.99
+44.2%
3.3%CN¥10.32CN¥9.66n/a2
Jul ’25CN¥6.92
CN¥9.99
+44.4%
3.3%CN¥10.32CN¥9.66n/a2
Jun ’25CN¥7.89
CN¥11.60
+47.0%
14.8%CN¥14.00CN¥9.66n/a4
May ’25CN¥7.61
CN¥11.60
+52.4%
14.8%CN¥14.00CN¥9.66n/a4
Apr ’25CN¥8.04
CN¥11.99
+49.1%
14.4%CN¥14.00CN¥9.24n/a4
Mar ’25CN¥7.87
CN¥11.99
+52.3%
14.4%CN¥14.00CN¥9.24n/a4
Feb ’25CN¥8.04
CN¥11.99
+49.1%
14.4%CN¥14.00CN¥9.24n/a4
Jan ’25CN¥10.77
CN¥12.90
+19.8%
6.0%CN¥14.00CN¥12.28n/a3
Dec ’24CN¥9.66
CN¥13.21
+36.7%
6.0%CN¥14.00CN¥12.42n/a2
Nov ’24CN¥10.11
CN¥9.56
-5.4%
5.9%CN¥10.12CN¥9.00CN¥7.922

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

China National Chemical Engineering

CN¥51.7b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.46

7D

-0.5%

1Y

22.1%

Goneo Group

CN¥95.3b

Provides electrical products.

603195

CN¥71.46

7D

-3.4%

1Y

7.1%

Zbom Home CollectionLtd

CN¥5.6b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥12.87

7D

-6.1%

1Y

-34.1%