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Shanghai Taisheng Wind Power Equipment 評価
300129 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300129 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300129 ( CN¥7.29 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥1.82 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300129当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
300129 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 300129 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥6.43b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.5x |
| 企業価値／EBITDA | 17.3x |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
300129 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 21.4x | ||
300772 Windey Energy Technology Group | 16.2x | 31.9% | CN¥6.6b |
601700 Changshu Fengfan Power Equipment | 40x | n/a | CN¥4.9b |
200771 Hangzhou Turbine Power Group | 13.2x | n/a | HK$8.1b |
688128 China National Electric Apparatus Research Institute | 16.4x | 22.6% | CN¥6.9b |
300129 Shanghai Taisheng Wind Power Equipment | 25.1x | 40.5% | CN¥6.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: 300129は、同業他社の平均 ( { 26.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.3 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
300129'のPE レシオは、CN Electrical 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
300129 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 25.1x |
| 公正PE 比率 | 32x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 300129は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 26.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥6.88 | CN¥9.99 +45.2% | 3.3% | CN¥10.32 | CN¥9.66 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥7.89 | CN¥11.60 +47.0% | 14.8% | CN¥14.00 | CN¥9.66 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥7.61 | CN¥11.60 +52.4% | 14.8% | CN¥14.00 | CN¥9.66 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CN¥8.04 | CN¥11.99 +49.1% | 14.4% | CN¥14.00 | CN¥9.24 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CN¥7.87 | CN¥11.99 +52.3% | 14.4% | CN¥14.00 | CN¥9.24 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CN¥8.04 | CN¥11.99 +49.1% | 14.4% | CN¥14.00 | CN¥9.24 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CN¥10.77 | CN¥12.90 +19.8% | 6.0% | CN¥14.00 | CN¥12.28 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥9.66 | CN¥13.21 +36.7% | 6.0% | CN¥14.00 | CN¥12.42 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥10.11 | CN¥9.56 -5.4% | 5.9% | CN¥10.12 | CN¥9.00 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。