Far East Smarter Energy Co., Ltd.

SHSE:600869 株式レポート

時価総額：CN¥11.3b

Far East Smarter Energy 評価

600869 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

600869 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 600869 ( CN¥5.09 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥1.13 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 600869当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

600869 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 600869は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、600869 の販売価格 レシオを示している。これは600869 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
600869 のPS レシオは？
PS比0.4x
売上高CN¥25.30b
時価総額CN¥11.30b

販売価格 同業他社との比較

600869 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、600869 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.9x
300660 Jiangsu Leili Motor
3.4x12.8%CN¥11.4b
002635 Suzhou Anjie Technology
2.1x5.7%CN¥10.6b
601311 Camel Group
0.7x10.5%CN¥10.2b
002498 Qingdao Hanhe CableLtd
1.3x11.9%CN¥11.5b
600869 Far East Smarter Energy
0.4x15.1%CN¥11.3b

Price-To-Sales vs ピア: 600869は、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

600869'のPS レシオは、CN Electrical 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／販売推定成長率時価総額
605222 Shanghai QiFan Cable
0.3x10.2%US$934.12m
600973 Baosheng Science and Technology InnovationLtd
0.1x4.2%US$819.87m
603897 Zhejiang grandwall electric science&technologyltd
0.4xn/aUS$636.19m
002300 Fujian Nanping Sun Cable
0.3xn/aUS$573.47m
600869 0.4x業界平均 2.4xNo. of Companies39PS01.63.24.86.48+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 600869は、 CN Electrical業界平均 (2.4x) (0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

600869 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

600869 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.4x
公正PS 比率1.1x

Price-To-Sales対 公正比率: 600869は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Sunwoda ElectronicLtd

CN¥41.6b

Engages in the research and development, design, manufacture, and sale of lithium-ion battery modules worldwide.

300207

CN¥22.86

7D

0.4%

1Y

49.3%

Goneo Group

CN¥92.0b

Provides electrical products.

603195

CN¥71.15

7D

-0.4%

1Y

5.8%

Zbom Home CollectionLtd

CN¥6.2b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥14.25

7D

10.7%

1Y

-22.6%