Ningbo Ronbay New Energy TechnologyLtd 評価
688005 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
688005 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 688005 ( CN¥36.15 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥5.72 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 688005当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
688005 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 688005はほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 688005 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 1.1x |
| 売上高 | CN¥15.41b |
| 時価総額 | CN¥18.33b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.5x |
| 企業価値／EBITDA | 32.7x |
| PEGレシオ | 3.2x |
販売価格 同業他社との比較
688005 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 5.4x | ||
001301 Shijiazhuang Shangtai Technology | 3.9x | 21.7% | CN¥19.1b |
002484 Nantong Jianghai Capacitor | 3.3x | 19.1% | CN¥15.6b |
003021 Shenzhen Zhaowei Machinery & Electronics | 11.2x | 25.8% | CN¥18.0b |
600416 Xiangtan Electric Manufacturing | 3.4x | n/a | CN¥17.3b |
688005 Ningbo Ronbay New Energy TechnologyLtd | 1.1x | 21.0% | CN¥18.3b |
Price-To-Sales vs ピア: 688005は、同業他社の平均 ( { 1.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
688005'のPS レシオは、CN Electrical 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: 688005は、 CN Electrical業界平均 (2.4x) (1.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
688005 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.1x |
| 公正PS 比率 | 1.5x |
Price-To-Sales対 公正比率: 688005は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥36.15 | CN¥30.71 -15.0% | 28.4% | CN¥44.00 | CN¥18.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | CN¥29.13 | CN¥30.71 +5.4% | 28.4% | CN¥44.00 | CN¥18.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | CN¥29.00 | CN¥30.14 +3.9% | 28.2% | CN¥44.00 | CN¥18.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | CN¥20.89 | CN¥33.13 +58.6% | 33.8% | CN¥54.00 | CN¥18.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | CN¥22.54 | CN¥43.17 +91.5% | 17.9% | CN¥54.00 | CN¥32.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | CN¥23.00 | CN¥43.17 +87.7% | 17.9% | CN¥54.00 | CN¥32.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | CN¥28.80 | CN¥44.60 +54.9% | 17.2% | CN¥54.00 | CN¥32.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | CN¥30.57 | CN¥44.60 +45.9% | 17.2% | CN¥54.00 | CN¥32.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | CN¥29.48 | CN¥48.67 +65.1% | 22.5% | CN¥68.00 | CN¥33.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | CN¥31.98 | CN¥51.14 +59.9% | 23.1% | CN¥68.00 | CN¥33.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | CN¥28.10 | CN¥51.14 +82.0% | 23.1% | CN¥68.00 | CN¥33.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | CN¥39.80 | CN¥68.33 +71.7% | 31.8% | CN¥115.00 | CN¥51.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | CN¥38.43 | CN¥68.33 +77.8% | 31.8% | CN¥115.00 | CN¥51.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | CN¥43.90 | CN¥71.20 +62.2% | 32.0% | CN¥115.00 | CN¥51.00 | CN¥29.13 | 5 |
| Oct ’24 | CN¥41.97 | CN¥71.20 +69.6% | 32.0% | CN¥115.00 | CN¥51.00 | CN¥29.00 | 5 |
| Sep ’24 | CN¥50.08 | CN¥71.20 +42.2% | 32.0% | CN¥115.00 | CN¥51.00 | CN¥20.89 | 5 |
| Aug ’24 | CN¥50.58 | CN¥73.20 +44.7% | 31.2% | CN¥115.00 | CN¥51.00 | CN¥22.54 | 5 |
| Jul ’24 | CN¥54.02 | CN¥89.09 +64.9% | 31.5% | CN¥141.00 | CN¥58.00 | CN¥23.00 | 5 |
| Jun ’24 | CN¥58.14 | CN¥86.06 +48.0% | 28.1% | CN¥141.00 | CN¥58.00 | CN¥28.80 | 7 |
| May ’24 | CN¥66.48 | CN¥91.21 +37.2% | 26.7% | CN¥141.00 | CN¥58.00 | CN¥30.57 | 7 |
| Apr ’24 | CN¥68.40 | CN¥94.24 +37.8% | 26.0% | CN¥141.00 | CN¥63.00 | CN¥29.48 | 6 |
| Mar ’24 | CN¥72.45 | CN¥94.24 +30.1% | 26.0% | CN¥141.00 | CN¥63.00 | CN¥31.98 | 6 |
| Feb ’24 | CN¥81.94 | CN¥94.24 +15.0% | 26.0% | CN¥141.00 | CN¥63.00 | CN¥28.10 | 6 |
| Jan ’24 | CN¥68.75 | CN¥99.91 +45.3% | 36.0% | CN¥175.00 | CN¥63.00 | CN¥39.80 | 6 |
| Dec ’23 | CN¥77.79 | CN¥102.67 +32.0% | 34.9% | CN¥175.00 | CN¥63.00 | CN¥38.43 | 6 |
| Nov ’23 | CN¥80.00 | CN¥121.40 +51.8% | 32.2% | CN¥175.00 | CN¥80.00 | CN¥43.90 | 5 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
Goneo Group
CN¥92.5b
Provides electrical products.
603195
CN¥71.55
7D
-2.3%
1Y
7.8%
China National Chemical Engineering
CN¥49.7b
An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.
601117
CN¥8.13
7D
-7.2%
1Y
21.0%
Beijing Sifang AutomationLtd
CN¥14.1b
Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.
601126
CN¥16.90
7D
-4.5%
1Y
20.5%