Zhuhai CosMX Battery 評価
688772 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
688772 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 688772 ( CN¥16.16 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥48.14 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 688772は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
688772 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 688772は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 688772 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 56.3x |
| 収益 | CN¥322.57m |
| 時価総額 | CN¥18.17b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.9x |
| 企業価値／EBITDA | 13x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
688772 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 63.3x | ||
600580 Wolong Electric GroupLtd | 74.8x | 54.2% | CN¥18.3b |
600416 Xiangtan Electric Manufacturing | 84.7x | n/a | CN¥17.5b |
600516 FangDa Carbon New MaterialLtd | 68.7x | 32.9% | CN¥19.8b |
002130 ShenZhen Woer Heat-Shrinkable MaterialLtd | 24.9x | 24.3% | CN¥21.8b |
688772 Zhuhai CosMX Battery | 56.3x | 57.0% | CN¥18.2b |
Price-To-Earnings vs ピア: 688772は、同業他社の平均 ( { 56.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 63.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
688772'のPE レシオは、CN Electrical 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
300023 Bode Energy Equipment | 3.6x | n/a | US$51.42m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 688772は、 CN Electrical業界平均 (35.7x) (56.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 35.7 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
688772 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 56.3x |
| 公正PE 比率 | 54.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 688772は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 56.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 54.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥16.16 | CN¥20.20 +25.0% | 3.5% | CN¥21.00 | CN¥19.30 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥17.46 | CN¥18.40 +5.4% | 17.3% | CN¥21.00 | CN¥13.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CN¥17.17 | CN¥16.90 -1.6% | 17.8% | CN¥20.30 | CN¥13.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CN¥15.17 | CN¥16.58 +9.3% | 16.1% | CN¥19.30 | CN¥13.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CN¥15.51 | CN¥16.75 +8.0% | 17.1% | CN¥20.00 | CN¥13.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CN¥14.93 | CN¥16.75 +12.2% | 17.1% | CN¥20.00 | CN¥13.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CN¥14.29 | CN¥16.00 +12.0% | 18.4% | CN¥20.00 | CN¥13.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥12.64 | CN¥18.00 +42.4% | 22.6% | CN¥22.00 | CN¥13.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CN¥13.94 | CN¥22.75 +63.2% | 16.6% | CN¥29.00 | CN¥19.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CN¥14.74 | CN¥22.75 +54.3% | 16.6% | CN¥29.00 | CN¥19.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CN¥13.25 | CN¥22.75 +71.7% | 16.6% | CN¥29.00 | CN¥19.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CN¥22.01 | CN¥24.88 +13.0% | 13.8% | CN¥29.00 | CN¥21.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CN¥21.25 | CN¥24.88 +17.1% | 13.8% | CN¥29.00 | CN¥21.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CN¥20.21 | CN¥24.88 +23.1% | 13.8% | CN¥29.00 | CN¥21.00 | CN¥17.46 | 4 |
| Oct ’24 | CN¥18.41 | CN¥24.63 +33.8% | 14.9% | CN¥29.00 | CN¥21.00 | CN¥17.17 | 4 |
| Sep ’24 | CN¥20.05 | CN¥25.83 +28.8% | 13.4% | CN¥29.00 | CN¥21.00 | CN¥15.17 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥22.84 | CN¥24.67 +8.0% | 14.9% | CN¥29.00 | CN¥20.00 | CN¥15.51 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥20.15 | CN¥23.67 +17.5% | 16.3% | CN¥29.00 | CN¥20.00 | CN¥14.93 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥19.52 | CN¥23.67 +21.2% | 16.3% | CN¥29.00 | CN¥20.00 | CN¥14.29 | 3 |
| May ’24 | CN¥17.81 | CN¥23.67 +32.9% | 16.3% | CN¥29.00 | CN¥20.00 | CN¥12.64 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥20.47 | CN¥29.80 +45.6% | 32.9% | CN¥39.60 | CN¥20.00 | CN¥14.74 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥22.91 | CN¥29.80 +30.1% | 32.9% | CN¥39.60 | CN¥20.00 | CN¥13.25 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥18.64 | CN¥34.37 +84.4% | 15.2% | CN¥39.60 | CN¥29.14 | CN¥22.01 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥22.76 | CN¥30.58 +34.4% | 22.4% | CN¥39.60 | CN¥23.00 | CN¥21.25 | 3 |
| Nov ’23 | CN¥20.60 | CN¥30.58 +48.4% | 22.4% | CN¥39.60 | CN¥23.00 | CN¥20.21 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Ningbo Deye Technology Group
CN¥57.0b
Engages in the production and sales of heat exchangers, inverters, and dehumidifiers in China, the United Kingdom, the United States, Germany, India, and internationally.
605117
CN¥88.39
7D
-6.5%
1Y
86.0%
Zbom Home CollectionLtd
CN¥5.6b
Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.
603801
CN¥12.87
7D
-6.1%
1Y
-34.1%
China National Chemical Engineering
CN¥50.8b
An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.
601117
CN¥8.31
7D
-1.9%
1Y
21.1%