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Guangdong Topstar Technology 評価
300607 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300607 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300607 ( CN¥12.12 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥1 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300607当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
300607 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 300607 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥5.74b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.3x |
| 企業価値／EBITDA | 24.3x |
| PEGレシオ | 1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
300607 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社 概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 33.8x | ||
688697 Neway CNC Equipment (Suzhou) | 16.2x | 19.3% | CN¥5.1b |
603507 JiangSu Zhenjiang New Energy Equipment | 23.3x | 38.1% | CN¥4.7b |
300278 Huachangda Intelligent Equipment GroupLtd | 47.6x | n/a | CN¥4.1b |
605056 Xianheng International Science&Technology | 47.9x | n/a | CN¥4.4b |
300607 Guangdong Topstar Technology | 54.2x | 40.7% | CN¥5.7b |
Price-To-Earnings vs ピア: 300607は、同業他社の平均 ( { 49.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.9 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
300607'のPE レシオは、CN Machinery 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
300607 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 54.2x |
| 公正PE 比率 | 31.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 300607は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 48.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 31.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥13.62 | CN¥14.96 +9.8% | 5.8% | CN¥16.00 | CN¥13.88 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥12.79 | CN¥14.96 +17.0% | 5.8% | CN¥16.00 | CN¥13.88 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥13.59 | CN¥14.44 +6.3% | 3.9% | CN¥15.00 | CN¥13.88 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥14.28 | CN¥16.75 +17.3% | 4.4% | CN¥17.49 | CN¥16.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | CN¥15.98 | CN¥16.75 +4.8% | 4.4% | CN¥17.49 | CN¥16.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | CN¥15.90 | CN¥16.75 +5.3% | 4.4% | CN¥17.49 | CN¥16.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | CN¥13.11 | CN¥16.75 +27.7% | 4.4% | CN¥17.49 | CN¥16.00 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | CN¥15.03 | CN¥16.75 +11.4% | 4.4% | CN¥17.49 | CN¥16.00 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | CN¥13.45 | CN¥16.75 +24.5% | 4.4% | CN¥17.49 | CN¥16.00 | CN¥12.79 | 2 |
| May ’24 | CN¥12.34 | CN¥16.75 +35.7% | 4.4% | CN¥17.49 | CN¥16.00 | CN¥13.59 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥16.15 | CN¥16.99 +5.2% | 5.8% | CN¥17.97 | CN¥16.00 | CN¥13.67 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥15.83 | CN¥16.99 +7.3% | 5.8% | CN¥17.97 | CN¥16.00 | CN¥13.45 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥16.37 | CN¥16.99 +3.8% | 5.8% | CN¥17.97 | CN¥16.00 | CN¥10.75 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。