Sinotruk Jinan TruckLtd ( ) 株価評価、同業他社比較、目標株価SZSE:000951

Q: 000951 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

000951 ( CN¥16.28 ) は、当社の [[公正価値]] ( CN¥28.22 ) の見積もりを下回って取引されています。

株価と公正価値の比較

000951 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 000951 ( CN¥16.28 ) は、当社の公正価値 ( CN¥28.22 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 000951は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

000951 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 000951は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、000951 の株価収益率レシオを示している。これは000951 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
000951 のPE レシオは？
PEレシオ	14x
収益	CN¥1.36b
時価総額	CN¥19.30b

000951 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	0.1x
企業価値／EBITDA	2.3x
PEGレシオ	0.8x

株価収益率同業他社との比較

000951 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、000951 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	16x
301039 CIMC Vehicles (Group)	18x	24.9%	CN¥18.3b
000528 Guangxi Liugong Machinery	16.9x	31.4%	CN¥22.6b
603298 Hangcha Group	11x	12.2%	CN¥22.0b
688425 China Railway Construction Heavy Industry	18.1x	17.2%	CN¥25.5b
000951 Sinotruk Jinan TruckLtd	14x	16.7%	CN¥19.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 000951は、同業他社の平均 ( { 14 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

000951'のPE レシオは、CN Machinery 業界の他社と比較してどうか。

1 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
002021 Zoje Resources Investment	4.6x	n/a	US$398.37m

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

1 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 000951は、 CN Machinery業界平均 (34.4x) (14 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

000951 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

000951 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	14x
公正PE 比率	21.6x

Price-To-Earnings対公正比率: 000951は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの000951 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	CN¥16.28	CN¥20.37 +25.1%	5.3%	CN¥22.50	CN¥19.50	n/a	5
Nov ’25	CN¥16.31	CN¥20.37 +24.9%	5.3%	CN¥22.50	CN¥19.50	n/a	5
Oct ’25	CN¥17.38	CN¥20.42 +17.5%	5.9%	CN¥22.50	CN¥19.50	n/a	4
Sep ’25	CN¥14.37	CN¥20.42 +42.1%	5.9%	CN¥22.50	CN¥19.50	n/a	4
Aug ’25	CN¥15.58	CN¥20.42 +31.1%	5.9%	CN¥22.50	CN¥19.50	n/a	4
Jul ’25	CN¥14.77	CN¥20.42 +38.3%	5.9%	CN¥22.50	CN¥19.50	n/a	4
Jun ’25	CN¥15.42	CN¥20.42 +32.4%	5.9%	CN¥22.50	CN¥19.50	n/a	4
May ’25	CN¥16.35	CN¥20.42 +24.9%	5.9%	CN¥22.50	CN¥19.50	n/a	4
Apr ’25	CN¥16.61	CN¥20.11 +21.1%	7.4%	CN¥22.50	CN¥18.45	n/a	4
Mar ’25	CN¥16.84	CN¥19.16 +13.7%	9.6%	CN¥21.00	CN¥16.12	n/a	4
Feb ’25	CN¥14.45	CN¥19.16 +32.6%	9.6%	CN¥21.00	CN¥16.12	n/a	4
Jan ’25	CN¥13.36	CN¥19.99 +49.6%	5.4%	CN¥21.00	CN¥18.45	n/a	4
Dec ’24	CN¥15.47	CN¥19.99 +29.2%	5.4%	CN¥21.00	CN¥18.45	n/a	4
Nov ’24	CN¥14.72	CN¥17.84 +21.2%	18.3%	CN¥21.00	CN¥12.40	CN¥16.31	4
Oct ’24	CN¥16.48	CN¥19.75 +19.8%	21.8%	CN¥22.80	CN¥12.40	CN¥17.38	4
Sep ’24	CN¥16.06	CN¥19.75 +23.0%	21.8%	CN¥22.80	CN¥12.40	CN¥14.37	4
Aug ’24	CN¥17.91	CN¥19.73 +10.1%	22.0%	CN¥22.80	CN¥12.30	CN¥15.58	4
Jul ’24	CN¥16.85	CN¥18.33 +8.8%	19.2%	CN¥21.00	CN¥12.30	CN¥14.77	4
Jun ’24	CN¥14.60	CN¥18.33 +25.5%	19.2%	CN¥21.00	CN¥12.30	CN¥15.42	4
May ’24	CN¥14.59	CN¥18.33 +25.6%	19.2%	CN¥21.00	CN¥12.30	CN¥16.35	4
Apr ’24	CN¥16.89	CN¥18.33 +8.5%	19.2%	CN¥21.00	CN¥12.30	CN¥16.61	4
Mar ’24	CN¥17.09	CN¥17.60 +3.0%	21.6%	CN¥21.00	CN¥12.30	CN¥16.84	3
Feb ’24	CN¥16.43	CN¥14.97 -8.9%	30.6%	CN¥21.00	CN¥9.90	CN¥14.45	3
Jan ’24	CN¥14.84	CN¥11.95 -19.5%	17.2%	CN¥14.00	CN¥9.90	CN¥13.36	2
Dec ’23	CN¥14.90	CN¥11.95 -19.8%	17.2%	CN¥14.00	CN¥9.90	CN¥15.47	2
Nov ’23	CN¥12.45	CN¥12.45 0.0%	12.4%	CN¥14.00	CN¥10.90	CN¥14.72	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Beijing New Building Materials

CN¥48.7b

Manufactures and sells building materials in China and internationally.

786

CN¥28.84

7D

-1.5%

1Y

21.6%

Contemporary Amperex Technology

CN¥1.1t

Engages in the development, production, sale, and after-sales service of power and energy storage batteries, and battery materials in China and internationally.

300750

CN¥259.10

7D

-2.4%

1Y

48.1%

Jiangshan Oupai Door Industry

CN¥3.3b

Engages in the research, development, manufacture, processing, sale, and service of wooden doors in China and internationally.

603208

CN¥18.53

7D

-6.2%

1Y

-44.5%

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