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Zhengzhou Coal Mining Machinery Group 評価
601717 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
601717 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 601717 ( CN¥15.96 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥28.25 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 601717は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
601717 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 601717 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥26.11b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.6x |
| 企業価値／EBITDA | 4.3x |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
601717 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社 概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 14.3x | ||
603298 Hangcha Group | 14.4x | 15.8% | CN¥26.1b |
603338 Zhejiang Dingli MachineryLtd | 17.3x | 16.8% | CN¥31.9b |
688425 China Railway Construction Heavy Industry | 12.9x | 12.8% | CN¥20.0b |
600761 Anhui HeliLtd | 12.6x | 17.1% | CN¥17.7b |
601717 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group | 7.8x | 13.1% | CN¥26.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: 601717は、同業他社の平均 ( { 8.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
601717'のPE レシオは、CN Machinery 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
601717 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 7.8x |
| 公正PE 比率 | 19.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 601717は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥15.34 | CN¥20.10 +31.1% | 4.0% | CN¥20.90 | CN¥19.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥16.29 | CN¥20.10 +23.4% | 4.0% | CN¥20.90 | CN¥19.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥17.45 | CN¥20.69 +18.5% | 7.3% | CN¥22.65 | CN¥19.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥15.39 | CN¥19.50 +26.7% | 12.3% | CN¥22.65 | CN¥16.85 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥14.70 | CN¥19.50 +32.7% | 12.3% | CN¥22.65 | CN¥16.85 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥12.80 | CN¥19.50 +52.3% | 12.3% | CN¥22.65 | CN¥16.85 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥12.65 | CN¥19.50 +54.2% | 12.3% | CN¥22.65 | CN¥16.85 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥12.01 | CN¥19.50 +62.4% | 12.3% | CN¥22.65 | CN¥16.85 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥12.32 | CN¥19.49 +58.2% | 12.2% | CN¥22.62 | CN¥16.85 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | CN¥13.08 | CN¥18.77 +43.5% | 17.3% | CN¥22.62 | CN¥14.68 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | CN¥12.71 | CN¥19.40 +52.6% | 20.7% | CN¥24.51 | CN¥14.68 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | CN¥12.28 | CN¥20.99 +70.9% | 11.9% | CN¥24.51 | CN¥19.00 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | CN¥12.45 | CN¥20.99 +68.6% | 11.9% | CN¥24.51 | CN¥19.00 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | CN¥12.39 | CN¥20.99 +69.4% | 11.9% | CN¥24.51 | CN¥19.00 | CN¥16.29 | 3 |
| Dec ’23 | CN¥13.18 | CN¥20.28 +53.8% | 4.0% | CN¥21.09 | CN¥19.46 | CN¥12.01 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥12.95 | CN¥20.28 +56.6% | 4.0% | CN¥21.09 | CN¥19.46 | CN¥12.32 | 2 |
| Oct ’23 | CN¥12.99 | CN¥20.95 +61.2% | 0.7% | CN¥21.09 | CN¥20.80 | CN¥13.08 | 2 |
| Sep ’23 | CN¥13.73 | CN¥20.95 +52.5% | 0.7% | CN¥21.09 | CN¥20.80 | CN¥12.71 | 2 |
| Aug ’23 | CN¥16.60 | CN¥20.95 +26.2% | 0.7% | CN¥21.09 | CN¥20.80 | CN¥12.28 | 2 |
| Jul ’23 | CN¥15.06 | CN¥18.55 +23.1% | 13.7% | CN¥21.09 | CN¥16.00 | CN¥12.45 | 2 |
| Jun ’23 | CN¥13.39 | CN¥18.55 +38.5% | 13.7% | CN¥21.09 | CN¥16.00 | CN¥12.39 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。