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Zhejiang Dingli MachineryLtd 評価
603338 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
603338 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 603338 ( CN¥54.4 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥53.83 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 603338当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
603338 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 603338 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥27.55b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.4x |
| 企業価値／EBITDA | 11.2x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
603338 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 22.3x | ||
603298 Hangcha Group | 13.7x | 12.4% | CN¥26.7b |
601717 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group | 6.2x | 11.8% | CN¥22.4b |
600482 China Shipbuilding Industry Group Power | 50.6x | 53.8% | CN¥49.0b |
000528 Guangxi Liugong Machinery | 18.8x | 30.4% | CN¥23.2b |
603338 Zhejiang Dingli MachineryLtd | 14.8x | 18.0% | CN¥27.5b |
Price-To-Earnings vs ピア: 603338は、同業他社の平均 ( { 12.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
603338'のPE レシオは、CN Machinery 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
603338 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 14.8x |
| 公正PE 比率 | 20.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 603338は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥54.40 | CN¥66.49 +22.2% | 17.4% | CN¥85.70 | CN¥35.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | CN¥48.43 | CN¥66.72 +37.8% | 17.7% | CN¥85.70 | CN¥35.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | CN¥52.68 | CN¥75.44 +43.2% | 11.3% | CN¥90.90 | CN¥60.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | CN¥61.21 | CN¥76.71 +25.3% | 11.3% | CN¥90.90 | CN¥60.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | CN¥63.55 | CN¥76.71 +20.7% | 11.3% | CN¥90.90 | CN¥60.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | CN¥65.65 | CN¥75.35 +14.8% | 11.1% | CN¥90.90 | CN¥60.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | CN¥59.59 | CN¥68.71 +15.3% | 14.9% | CN¥82.00 | CN¥52.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | CN¥58.28 | CN¥67.61 +16.0% | 14.8% | CN¥82.00 | CN¥52.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | CN¥51.69 | CN¥68.64 +32.8% | 14.4% | CN¥82.00 | CN¥52.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | CN¥51.17 | CN¥66.64 +30.2% | 18.3% | CN¥82.00 | CN¥42.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | CN¥47.88 | CN¥66.81 +39.5% | 17.6% | CN¥82.00 | CN¥42.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | CN¥53.50 | CN¥66.81 +24.9% | 17.6% | CN¥82.00 | CN¥42.00 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | CN¥52.75 | CN¥67.64 +28.2% | 19.9% | CN¥93.70 | CN¥42.00 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | CN¥52.65 | CN¥65.24 +23.9% | 23.9% | CN¥93.70 | CN¥34.00 | CN¥48.43 | 14 |
| Aug ’24 | CN¥59.55 | CN¥64.69 +8.6% | 24.8% | CN¥95.20 | CN¥34.00 | CN¥52.68 | 14 |
| Jul ’24 | CN¥56.01 | CN¥63.76 +13.8% | 24.0% | CN¥87.10 | CN¥34.00 | CN¥61.21 | 14 |
| Jun ’24 | CN¥47.04 | CN¥64.21 +36.5% | 24.4% | CN¥87.10 | CN¥34.00 | CN¥63.55 | 14 |
| May ’24 | CN¥51.09 | CN¥62.77 +22.9% | 28.0% | CN¥87.10 | CN¥31.00 | CN¥65.65 | 13 |
| Apr ’24 | CN¥54.79 | CN¥59.81 +9.2% | 29.1% | CN¥80.00 | CN¥31.00 | CN¥59.59 | 12 |
| Mar ’24 | CN¥58.22 | CN¥56.83 -2.4% | 28.1% | CN¥80.00 | CN¥31.00 | CN¥58.28 | 13 |
| Feb ’24 | CN¥57.01 | CN¥55.75 -2.2% | 27.0% | CN¥74.00 | CN¥31.00 | CN¥51.69 | 13 |
| Jan ’24 | CN¥47.85 | CN¥54.94 +14.8% | 28.8% | CN¥74.00 | CN¥29.30 | CN¥51.17 | 12 |
| Dec ’23 | CN¥53.00 | CN¥53.81 +1.5% | 28.7% | CN¥74.00 | CN¥29.00 | CN¥47.88 | 12 |
| Nov ’23 | CN¥46.98 | CN¥52.65 +12.1% | 27.9% | CN¥74.00 | CN¥29.00 | CN¥53.50 | 12 |
| Oct ’23 | CN¥36.29 | CN¥50.94 +40.4% | 28.2% | CN¥74.00 | CN¥29.00 | CN¥52.75 | 12 |
| Sep ’23 | CN¥39.03 | CN¥50.94 +30.5% | 28.2% | CN¥74.00 | CN¥29.00 | CN¥52.65 | 12 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。