Guangxi Liugong Machinery Co., Ltd.

SZSE:000528 株式レポート

時価総額：CN¥23.2b

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Guangxi Liugong Machinery 評価

000528 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

000528 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 000528 ( CN¥10.12 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥172.54 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 000528は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

000528 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

000528 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.9x
企業価値／EBITDA11x
PEGレシオ0.6x

株価収益率 同業他社との比較

000528 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、000528 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.1x
688425 China Railway Construction Heavy Industry
15.7x18.6%CN¥20.3b
301039 CIMC Vehicles (Group)
16.7x20.5%CN¥18.7b
603298 Hangcha Group
13.7x12.4%CN¥26.7b
601717 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group
6.2x11.8%CN¥22.4b
000528 Guangxi Liugong Machinery
18.8x30.4%CN¥23.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 000528は、同業他社の平均 ( { 21.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

000528'のPE レシオは、CN Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a27.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a27.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 000528は、 CN Machinery業界平均 (29.2x) (21.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

000528 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

000528 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18.8x
公正PE 比率26.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: 000528は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 21.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの000528 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥11.73
CN¥12.22
+4.2%
5.4%CN¥13.00CN¥11.38n/a4
Sep ’25CN¥9.58
CN¥11.60
+21.0%
12.6%CN¥13.00CN¥9.30n/a4
Aug ’25CN¥9.84
CN¥12.17
+23.6%
13.9%CN¥13.66CN¥9.30n/a4
Jul ’25CN¥11.32
CN¥11.00
-2.8%
15.5%CN¥12.70CN¥9.30n/a4
Jun ’25CN¥10.28
CN¥11.00
+7.0%
15.5%CN¥12.70CN¥9.30n/a4
May ’25CN¥10.54
CN¥11.00
+4.4%
15.5%CN¥12.70CN¥9.30n/a4
Apr ’25CN¥8.59
CN¥9.06
+5.4%
8.2%CN¥10.16CN¥8.30n/a4
Mar ’25CN¥7.85
CN¥8.80
+12.1%
4.8%CN¥9.30CN¥8.30n/a4
Feb ’25CN¥6.96
CN¥8.80
+26.4%
4.8%CN¥9.30CN¥8.30n/a4
Jan ’25CN¥6.74
CN¥9.07
+34.6%
10.8%CN¥10.46CN¥8.30n/a3
Dec ’24CN¥6.32
CN¥9.11
+44.1%
9.4%CN¥10.46CN¥8.30n/a4
Nov ’24CN¥6.33
CN¥9.32
+47.2%
7.7%CN¥10.46CN¥8.46n/a4
Oct ’24CN¥7.18
CN¥9.32
+29.8%
7.7%CN¥10.46CN¥8.46n/a4
Sep ’24CN¥7.34
CN¥8.83
+20.3%
16.3%CN¥10.46CN¥6.51CN¥9.584
Aug ’24CN¥8.07
CN¥7.39
-8.4%
25.7%CN¥9.20CN¥4.70CN¥9.844
Jul ’24CN¥7.90
CN¥7.39
-6.4%
25.7%CN¥9.20CN¥4.70CN¥11.324
Jun ’24CN¥7.33
CN¥7.39
+0.8%
25.7%CN¥9.20CN¥4.70CN¥10.284
May ’24CN¥7.62
CN¥6.54
-14.2%
23.1%CN¥8.40CN¥4.70CN¥10.543
Apr ’24CN¥6.77
CN¥6.54
-3.4%
23.1%CN¥8.40CN¥4.70CN¥8.593
Mar ’24CN¥6.73
CN¥6.54
-2.9%
23.1%CN¥8.40CN¥4.70CN¥7.853
Feb ’24CN¥6.22
CN¥6.54
+5.1%
23.1%CN¥8.40CN¥4.70CN¥6.963
Jan ’24CN¥5.88
CN¥6.54
+11.2%
23.1%CN¥8.40CN¥4.70CN¥6.743
Dec ’23CN¥6.24
CN¥6.54
+4.8%
23.1%CN¥8.40CN¥4.70CN¥6.323
Nov ’23CN¥5.97
CN¥6.54
+9.5%
23.1%CN¥8.40CN¥4.70CN¥6.333
Oct ’23CN¥5.65
CN¥6.70
+18.6%
19.6%CN¥8.40CN¥5.20CN¥7.183
Sep ’23CN¥6.11
CN¥7.10
+16.2%
22.4%CN¥9.10CN¥5.20CN¥7.343

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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