Anhui Heli Co.,Ltd.

SHSE:600761 株式レポート

時価総額:CN¥15.0b

Anhui HeliLtd 評価

600761 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

600761 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 600761 ( CN¥16.81 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥12.14 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 600761当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

600761 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 600761は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、600761 の株価収益率 レシオを示している。これは600761 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
600761 のPE レシオは?
PEレシオ10.7x
収益CN¥1.39b
時価総額CN¥14.97b

株価収益率 同業他社との比較

600761 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、600761 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16.6x
600320 Shanghai Zhenhua Heavy Industries
33.4x36.5%CN¥16.7b
000680 Shantui Construction Machinery
16.2x21.3%CN¥15.2b
603298 Hangcha Group
11x12.2%CN¥22.0b
601717 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group
5.8x11.6%CN¥21.4b
600761 Anhui HeliLtd
10.7x17.5%CN¥15.0b

Price-To-Earnings vs ピア: 600761は、同業他社の平均 ( { 10.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.6 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

600761'のPE レシオは、CN Machinery 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格/収益推定成長率時価総額
002021 Zoje Resources Investment
4.6xn/aUS$398.16m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
600761 10.7x業界平均 35.8xNo. of Companies56PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 600761は、 CN Machinery業界平均 (35.8x) (10.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.8 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

600761 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

600761 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.7x
公正PE 比率21.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 600761は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストの600761 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥16.81
CN¥22.72
+35.2%
23.5%CN¥33.00CN¥16.00n/a6
Nov ’25CN¥18.05
CN¥22.49
+24.6%
25.8%CN¥33.00CN¥16.00n/a5
Oct ’25CN¥21.76
CN¥23.04
+5.9%
26.9%CN¥33.00CN¥16.00n/a4
Sep ’25CN¥17.35
CN¥23.04
+32.8%
26.9%CN¥33.00CN¥16.00n/a4
Aug ’25CN¥17.86
CN¥31.07
+73.9%
7.6%CN¥33.00CN¥27.72n/a3
Jul ’25CN¥22.03
CN¥31.07
+41.0%
7.6%CN¥33.00CN¥27.72n/a3
Jun ’25CN¥24.36
CN¥31.07
+27.5%
7.6%CN¥33.00CN¥27.72n/a3
May ’25CN¥24.06
CN¥30.10
+25.1%
7.9%CN¥32.48CN¥27.72n/a2
Apr ’25CN¥21.00
CN¥27.27
+29.9%
6.3%CN¥28.98CN¥25.56n/a2
Mar ’25CN¥21.03
CN¥27.77
+32.0%
8.4%CN¥31.00CN¥25.56n/a3
Feb ’25CN¥17.76
CN¥27.77
+56.3%
8.4%CN¥31.00CN¥25.56n/a3
Jan ’25CN¥18.21
CN¥27.77
+52.5%
8.4%CN¥31.00CN¥25.56n/a3
Dec ’24CN¥16.27
CN¥27.77
+70.7%
8.4%CN¥31.00CN¥25.56n/a3
Nov ’24CN¥16.36
CN¥27.77
+69.7%
8.4%CN¥31.00CN¥25.56CN¥18.053
Oct ’24CN¥19.82
CN¥26.66
+34.5%
13.5%CN¥31.00CN¥21.42CN¥21.764
Sep ’24CN¥19.95
CN¥27.61
+38.4%
16.0%CN¥32.47CN¥21.42CN¥17.354
Aug ’24CN¥21.61
CN¥26.42
+22.3%
13.2%CN¥31.00CN¥21.42CN¥17.864
Jul ’24CN¥19.93
CN¥23.51
+18.0%
7.7%CN¥26.00CN¥21.42CN¥22.034
Jun ’24CN¥17.05
CN¥23.51
+37.9%
7.7%CN¥26.00CN¥21.42CN¥24.364
May ’24CN¥19.73
CN¥23.51
+19.1%
7.7%CN¥26.00CN¥21.42CN¥24.064
Apr ’24CN¥17.96
CN¥20.73
+15.4%
30.8%CN¥26.00CN¥11.73CN¥21.003
Mar ’24CN¥19.20
CN¥13.89
-27.7%
15.6%CN¥16.05CN¥11.73CN¥21.032
Feb ’24CN¥15.95
CN¥13.89
-12.9%
15.6%CN¥16.05CN¥11.73CN¥17.762
Jan ’24CN¥13.15
CN¥13.89
+5.6%
15.6%CN¥16.05CN¥11.73CN¥18.212
Dec ’23CN¥13.73
CN¥13.89
+1.2%
15.6%CN¥16.05CN¥11.73CN¥16.272
Nov ’23CN¥13.89
CN¥13.89
0%
15.6%CN¥16.05CN¥11.73CN¥16.362

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。


割安企業の発掘