Anhui Yingliu Electromechanical Co., Ltd.

SHSE:603308 株式レポート

時価総額：CN¥9.6b

Anhui Yingliu Electromechanical 評価

603308 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

603308 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 603308 ( CN¥13.65 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥2.63 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 603308当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

603308 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 603308は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、603308 の株価収益率 レシオを示している。これは603308 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
603308 のPE レシオは？
PEレシオ32.4x
収益CN¥286.46m
時価総額CN¥9.65b

株価収益率 同業他社との比較

603308 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、603308 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均41.2x
300257 Kaishan Group
30.3xn/aCN¥9.6b
300278 Huachangda Intelligent Equipment GroupLtd
101.6xn/aCN¥9.1b
600475 Wuxi Huaguang Environment & Energy GroupLtd
12.4x15.6%CN¥9.1b
002534 Xizi Clean Energy Equipment Manufacturing
20.6x8.2%CN¥9.0b
603308 Anhui Yingliu Electromechanical
32.4x30.1%CN¥9.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 603308は、同業他社の平均 ( { 32.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 41.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

603308'のPE レシオは、CN Machinery 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
002021 Zoje Resources Investment
4.6xn/aUS$428.07m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
603308 32.4x業界平均 35.8xNo. of Companies56PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 603308は、 CN Machinery業界平均 (35.8x) (32.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

603308 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

603308 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率32.4x
公正PE 比率27.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 603308は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 32.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 27.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの603308 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥13.65
CN¥16.33
+19.6%
2.9%CN¥16.80CN¥15.86n/a2
Nov ’25CN¥13.99
CN¥14.43
+3.1%
9.9%CN¥15.86CN¥13.00n/a2
Oct ’25CN¥12.45
CN¥14.43
+15.9%
9.9%CN¥15.86CN¥13.00n/a2
Sep ’25CN¥10.38
CN¥14.43
+39.0%
9.9%CN¥15.86CN¥13.00n/a2
Aug ’25CN¥12.46
CN¥17.22
+38.2%
7.9%CN¥18.57CN¥15.86n/a2
Jul ’25CN¥12.48
CN¥17.22
+37.9%
7.9%CN¥18.57CN¥15.86n/a2
Jun ’25CN¥14.09
CN¥17.43
+23.7%
5.8%CN¥18.57CN¥15.86n/a4
May ’25CN¥14.95
CN¥17.04
+14.0%
5.2%CN¥18.00CN¥15.86n/a3
Apr ’25CN¥14.62
CN¥18.23
+24.7%
4.9%CN¥19.43CN¥17.27n/a3
Mar ’25CN¥11.60
CN¥18.23
+57.2%
4.9%CN¥19.43CN¥17.27n/a3
Feb ’25CN¥9.86
CN¥18.23
+84.9%
4.9%CN¥19.43CN¥17.27n/a3
Jan ’25CN¥14.33
CN¥18.23
+27.2%
4.9%CN¥19.43CN¥17.27n/a3
Dec ’24CN¥14.77
CN¥17.64
+19.4%
2.1%CN¥18.00CN¥17.27n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

China National Chemical Engineering

CN¥51.7b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.46

7D

-0.5%

1Y

22.1%

Zbom Home CollectionLtd

CN¥5.6b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥12.87

7D

-6.1%

1Y

-34.1%

Goneo Group

CN¥95.3b

Provides electrical products.

603195

CN¥71.46

7D

-3.4%

1Y

7.1%