Zhejiang Changsheng Sliding Bearings 評価

Q: 300718 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

300718 ( CN¥17.81 ) は、当社の [[公正価値]] の見積もり ( CN¥10.04 ) を上回って取引されています。

Q: アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、[[統計的信頼性]] が一致しません。

300718 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

300718 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 300718 ( CN¥17.81 ) は、当社の公正価値の見積もり ( CN¥10.04 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 300718当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

300718 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 300718は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、300718 の株価収益率レシオを示している。これは300718 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
300718 のPE レシオは？
PEレシオ	22.8x
収益	CN¥232.79m
時価総額	CN¥5.30b

300718 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	4.5x
企業価値／EBITDA	16.4x
PEGレシオ	1.1x

株価収益率同業他社との比較

300718 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、300718 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	15.9x
301603 JirFine Intelligent Equipment	26x	n/a	CN¥5.2b
605286 Jiangsu Tongli Risheng Machinery	18.6x	n/a	CN¥5.4b
300441 Ningbo BaoSi Energy Equipment	6.6x	-23.1%	CN¥5.3b
603112 Shanxi Huaxiang Group	12.3x	18.7%	CN¥5.5b
300718 Zhejiang Changsheng Sliding Bearings	22.8x	19.8%	CN¥5.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 300718は、同業他社の平均 ( { 22.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率比率対業界

300718'のPE レシオは、CN Machinery 業界の他社と比較してどうか。

1 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
002021 Zoje Resources Investment	4.6x	n/a	US$398.16m

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

1 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 300718は、 CN Machinery業界平均 (34.4x) (22.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

300718 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

300718 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	22.8x
公正PE 比率	21.4x

Price-To-Earnings対公正比率: 300718は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 22.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの300718 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	CN¥17.81	CN¥21.89 +22.9%	3.8%	CN¥22.73	CN¥21.05	n/a	2
Nov ’25	CN¥16.97	CN¥21.89 +29.0%	3.8%	CN¥22.73	CN¥21.05	n/a	2
Oct ’25	CN¥16.98	CN¥21.44 +26.3%	1.8%	CN¥21.83	CN¥21.05	n/a	2
Sep ’25	CN¥13.67	CN¥21.44 +56.8%	1.8%	CN¥21.83	CN¥21.05	n/a	2
Aug ’25	CN¥13.52	CN¥21.44 +58.6%	1.8%	CN¥21.83	CN¥21.05	n/a	2
Jul ’25	CN¥13.77	CN¥21.44 +55.7%	1.8%	CN¥21.83	CN¥21.05	n/a	2
Jun ’25	CN¥14.86	CN¥21.44 +44.3%	1.8%	CN¥21.83	CN¥21.05	n/a	2
Nov ’24	CN¥16.70	CN¥22.90 +37.1%	8.1%	CN¥24.75	CN¥21.05	CN¥16.97	2
Oct ’24	CN¥18.25	CN¥22.90 +25.5%	8.1%	CN¥24.75	CN¥21.05	CN¥16.98	2
Sep ’24	CN¥19.50	CN¥22.90 +17.4%	8.1%	CN¥24.75	CN¥21.05	CN¥13.67	2
Aug ’24	CN¥18.82	CN¥22.90 +21.7%	8.1%	CN¥24.75	CN¥21.05	CN¥13.52	2
Jul ’24	CN¥22.25	CN¥22.90 +2.9%	8.1%	CN¥24.75	CN¥21.05	CN¥13.77	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性が一致しません。

割安企業の発掘

Ningbo Deye Technology Group

CN¥57.0b

Engages in the production and sales of heat exchangers, inverters, and dehumidifiers in China, the United Kingdom, the United States, Germany, India, and internationally.

605117

CN¥88.39

-6.5%

86.0%

Zbom Home CollectionLtd

CN¥5.6b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥12.87

-6.1%

-34.1%

China National Chemical Engineering

CN¥50.8b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.31

-1.9%

21.1%