Jack TechnologyLtd 評価
603337 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
603337 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 603337 ( CN¥30.65 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥41.68 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 603337は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
603337 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 603337は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 603337 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 19x |
| 収益 | CN¥745.43m |
| 時価総額 | CN¥14.36b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.4x |
| 企業価値／EBITDA | 13.9x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
603337 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 32.4x | ||
600388 Fujian Longking | 28.1x | 36.7% | CN¥14.4b |
301029 Dongguan Yiheda Automation | 27.6x | 7.3% | CN¥15.2b |
603638 Yantai Eddie Precision Machinery | 38.7x | 12.1% | CN¥13.7b |
002698 Harbin Boshi Automation | 35.3x | 12.7% | CN¥16.1b |
603337 Jack TechnologyLtd | 19x | 21.6% | CN¥14.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: 603337は、同業他社の平均 ( { 19 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
603337'のPE レシオは、CN Machinery 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
002021 Zoje Resources Investment | 4.6x | n/a | US$396.87m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 603337は、 CN Machinery業界平均 (35x) (19 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
603337 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 19x |
| 公正PE 比率 | 22.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 603337は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 19 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥30.65 | CN¥41.95 +36.9% | 8.8% | CN¥47.40 | CN¥38.20 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CN¥29.23 | CN¥40.48 +38.5% | 4.9% | CN¥43.20 | CN¥38.20 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CN¥28.12 | CN¥37.17 +32.2% | 7.9% | CN¥41.50 | CN¥33.99 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CN¥25.28 | CN¥37.17 +47.0% | 7.9% | CN¥41.50 | CN¥33.99 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CN¥26.86 | CN¥37.23 +38.6% | 10.2% | CN¥41.50 | CN¥32.29 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥26.69 | CN¥37.65 +41.1% | 4.9% | CN¥39.50 | CN¥35.80 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥28.30 | CN¥37.65 +33.0% | 4.9% | CN¥39.50 | CN¥35.80 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥26.54 | CN¥34.10 +28.5% | 5.0% | CN¥35.80 | CN¥32.40 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥21.98 | CN¥31.50 +43.3% | 2.9% | CN¥32.40 | CN¥30.60 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥21.09 | CN¥31.50 +49.4% | 2.9% | CN¥32.40 | CN¥30.60 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥18.85 | CN¥31.50 +67.1% | 2.9% | CN¥32.40 | CN¥30.60 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥21.60 | CN¥30.55 +41.4% | 0.2% | CN¥30.60 | CN¥30.50 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥21.24 | CN¥30.55 +43.8% | 0.2% | CN¥30.60 | CN¥30.50 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥21.18 | CN¥30.55 +44.2% | 0.2% | CN¥30.60 | CN¥30.50 | CN¥29.23 | 2 |
| Oct ’24 | CN¥21.25 | CN¥29.02 +36.6% | 5.1% | CN¥30.50 | CN¥27.54 | CN¥28.12 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥20.73 | CN¥22.42 +8.1% | 13.5% | CN¥25.43 | CN¥19.40 | CN¥25.28 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥20.59 | CN¥22.40 +8.8% | 13.4% | CN¥25.40 | CN¥19.40 | CN¥26.86 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥19.04 | CN¥22.40 +17.6% | 13.4% | CN¥25.40 | CN¥19.40 | CN¥26.69 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥18.86 | CN¥22.40 +18.8% | 13.4% | CN¥25.40 | CN¥19.40 | CN¥28.30 | 2 |
| May ’24 | CN¥19.14 | CN¥22.40 +17.0% | 13.4% | CN¥25.40 | CN¥19.40 | CN¥26.54 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥22.15 | CN¥21.91 -1.1% | 13.3% | CN¥24.82 | CN¥19.00 | CN¥21.09 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥20.40 | CN¥21.91 +7.4% | 13.3% | CN¥24.82 | CN¥19.00 | CN¥18.85 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥19.04 | CN¥21.91 +15.1% | 13.3% | CN¥24.82 | CN¥19.00 | CN¥21.60 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥19.97 | CN¥21.91 +9.7% | 13.3% | CN¥24.82 | CN¥19.00 | CN¥21.24 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥19.78 | CN¥21.91 +10.8% | 13.3% | CN¥24.82 | CN¥19.00 | CN¥21.18 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Goneo Group
CN¥92.5b
Provides electrical products.
603195
CN¥71.55
7D
-2.3%
1Y
7.8%
China National Chemical Engineering
CN¥49.7b
An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.
601117
CN¥8.13
7D
-7.2%
1Y
21.0%
Beijing Sifang AutomationLtd
CN¥14.1b
Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.
601126
CN¥16.90
7D
-4.5%
1Y
20.5%