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Fujian Longking 評価
600388 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
600388 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 600388 ( CN¥11.3 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥24.88 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 600388は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
600388 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 600388 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥12.50b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.5x |
| 企業価値／EBITDA | 11.5x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
600388 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 76.9x | ||
603337 Jack TechnologyLtd | 20.2x | 22.2% | CN¥12.2b |
301200 Shenzhen Han's CNC Technology | 91x | 49.2% | CN¥13.3b |
688017 Leader Harmonious Drive Systems | 170.6x | 42.4% | CN¥13.8b |
000967 Infore Environment Technology Group | 25.8x | 24.6% | CN¥13.2b |
600388 Fujian Longking | 24.4x | 34.4% | CN¥12.5b |
Price-To-Earnings vs ピア: 600388は、同業他社の平均 ( { 23.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
600388'のPE レシオは、CN Machinery 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
600388 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 24.4x |
| 公正PE 比率 | 26.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 600388は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 23.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥11.85 | CN¥17.43 +47.1% | 9.0% | CN¥19.00 | CN¥15.86 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥12.19 | CN¥17.43 +43.0% | 9.0% | CN¥19.00 | CN¥15.86 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥13.77 | CN¥17.43 +26.6% | 9.0% | CN¥19.00 | CN¥15.86 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥12.77 | CN¥17.43 +36.5% | 9.0% | CN¥19.00 | CN¥15.86 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥12.07 | CN¥20.94 +73.5% | 9.8% | CN¥23.00 | CN¥18.88 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥10.35 | CN¥20.94 +102.3% | 9.8% | CN¥23.00 | CN¥18.88 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥12.79 | CN¥20.94 +63.7% | 9.8% | CN¥23.00 | CN¥18.88 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥13.78 | CN¥20.84 +51.2% | 10.4% | CN¥23.00 | CN¥18.68 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥14.79 | CN¥22.84 +54.4% | 18.2% | CN¥27.00 | CN¥18.68 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | CN¥15.37 | CN¥24.33 +58.3% | 11.0% | CN¥27.00 | CN¥21.66 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | CN¥15.27 | CN¥24.33 +59.3% | 11.0% | CN¥27.00 | CN¥21.66 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。