Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corporation Limited

SZSE:300083 株式レポート

時価総額:CN¥11.8b

Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group 評価

300083 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

300083 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のための300083の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のための300083の公正価値を計算するためのデータが不十分です。


主な評価指標

300083 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 300083は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、300083 の株価収益率 レシオを示している。これは300083 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
300083 のPE レシオは?
PEレシオ51.3x
収益CN¥233.97m
時価総額CN¥11.77b

株価収益率 同業他社との比較

300083 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、300083 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均61.8x
301559 CIMC Safeway Technologies
37.6x27.8%CN¥10.9b
300151 Shenzhen Changhong Technology
175.8x41.9%CN¥11.0b
603218 Riyue Heavy IndustryLtd
20.6x16.1%CN¥12.2b
600894 Guangzhou Guangri StockLtd
13.3x9.1%CN¥10.7b
300083 Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group
51.3x37.0%CN¥11.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 300083は、同業他社の平均 ( { 51.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 61.8 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

300083'のPE レシオは、CN Machinery 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格/収益推定成長率時価総額
002021 Zoje Resources Investment
4.6xn/aUS$397.65m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
300083 51.3x業界平均 34.7xNo. of Companies53PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 300083は、 CN Machinery業界平均 (34.7x) (51.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 34.7 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

300083 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

300083 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率51.3x
公正PE 比率35.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 300083は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 51.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 35.2 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストの300083 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥7.21
CN¥7.55
+4.7%
7.3%CN¥8.10CN¥7.00n/a2
Nov ’25CN¥7.50
CN¥7.55
+0.7%
7.3%CN¥8.10CN¥7.00n/a2
Oct ’25CN¥7.40
CN¥7.55
+2.0%
7.3%CN¥8.10CN¥7.00n/a2
Sep ’25CN¥6.18
CN¥7.55
+22.2%
7.3%CN¥8.10CN¥7.00n/a2
Feb ’25CN¥4.24
CN¥8.03
+89.4%
0.4%CN¥8.06CN¥8.00n/a2
Jan ’25CN¥6.33
CN¥8.03
+26.9%
0.4%CN¥8.06CN¥8.00n/a2
Oct ’24CN¥6.56
CN¥9.91
+51.1%
19.3%CN¥11.82CN¥8.00CN¥7.402
Sep ’24CN¥6.10
CN¥9.91
+62.5%
19.3%CN¥11.82CN¥8.00CN¥6.182
Aug ’24CN¥6.87
CN¥9.91
+44.3%
19.3%CN¥11.82CN¥8.00CN¥5.662

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。


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