Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group 評価
300083 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300083 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 評価分析のための300083の公正価値を計算するためのデータが不十分です。
公正価値を大幅に下回る: 評価分析のための300083の公正価値を計算するためのデータが不十分です。
主な評価指標
300083 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 300083は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
300083 のPE レシオは? | |
---|---|
PEレシオ | 51.3x |
収益 | CN¥233.97m |
時価総額 | CN¥11.77b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 3.1x |
企業価値/EBITDA | 46x |
PEGレシオ | 1.4x |
株価収益率 同業他社との比較
300083 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
同業者平均 | 61.8x | ||
301559 CIMC Safeway Technologies | 37.6x | 27.8% | CN¥10.9b |
300151 Shenzhen Changhong Technology | 175.8x | 41.9% | CN¥11.0b |
603218 Riyue Heavy IndustryLtd | 20.6x | 16.1% | CN¥12.2b |
600894 Guangzhou Guangri StockLtd | 13.3x | 9.1% | CN¥10.7b |
300083 Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group | 51.3x | 37.0% | CN¥11.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: 300083は、同業他社の平均 ( { 51.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 61.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
300083'のPE レシオは、CN Machinery 業界の他社と比較してどうか。
1 企業 | 価格/収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
002021 Zoje Resources Investment | 4.6x | n/a | US$397.65m |
1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
---|
Price-To-Earnings vs 業界: 300083は、 CN Machinery業界平均 (34.7x) (51.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 34.7 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
300083 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
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現在PE 比率 | 51.3x |
公正PE 比率 | 35.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 300083は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 51.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 35.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | CN¥7.21 | CN¥7.55 +4.7% | 7.3% | CN¥8.10 | CN¥7.00 | n/a | 2 |
Nov ’25 | CN¥7.50 | CN¥7.55 +0.7% | 7.3% | CN¥8.10 | CN¥7.00 | n/a | 2 |
Oct ’25 | CN¥7.40 | CN¥7.55 +2.0% | 7.3% | CN¥8.10 | CN¥7.00 | n/a | 2 |
Sep ’25 | CN¥6.18 | CN¥7.55 +22.2% | 7.3% | CN¥8.10 | CN¥7.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | CN¥4.24 | CN¥8.03 +89.4% | 0.4% | CN¥8.06 | CN¥8.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | CN¥6.33 | CN¥8.03 +26.9% | 0.4% | CN¥8.06 | CN¥8.00 | n/a | 2 |
Oct ’24 | CN¥6.56 | CN¥9.91 +51.1% | 19.3% | CN¥11.82 | CN¥8.00 | CN¥7.40 | 2 |
Sep ’24 | CN¥6.10 | CN¥9.91 +62.5% | 19.3% | CN¥11.82 | CN¥8.00 | CN¥6.18 | 2 |
Aug ’24 | CN¥6.87 | CN¥9.91 +44.3% | 19.3% | CN¥11.82 | CN¥8.00 | CN¥5.66 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Beijing Sifang AutomationLtd
CN¥14.0b
Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.
601126
CN¥16.77
7D
-9.4%
1Y
18.4%
China National Chemical Engineering
CN¥49.6b
An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.
601117
CN¥8.12
7D
-5.1%
1Y
21.0%
Goneo Group
CN¥89.2b
Provides electrical products.
603195
CN¥68.98
7D
-5.8%
1Y
3.1%