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Tiandi Science & TechnologyLtd 評価
600582 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
600582 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 600582 ( CN¥6.98 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥15.47 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 600582は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
600582 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 600582 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥25.45b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.6x |
| 企業価値／EBITDA | 4.6x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
600582 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 27.7x | ||
600765 AVIC Heavy Machinery | 21.6x | 19.8% | CN¥27.5b |
601399 SINOMACH HEAVY EQUIPMENT GROUPLTD | 45.6x | n/a | CN¥20.7b |
002595 Himile Mechanical Science and Technology (Shandong) | 18.9x | 12.9% | CN¥33.9b |
300450 Wuxi Lead Intelligent EquipmentLTD | 24.6x | 37.3% | CN¥25.4b |
600582 Tiandi Science & TechnologyLtd | 10.2x | 12.6% | CN¥25.5b |
Price-To-Earnings vs ピア: 600582は、同業他社の平均 ( { 11.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
600582'のPE レシオは、CN Machinery 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
600582 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10.2x |
| 公正PE 比率 | 16.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 600582は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥6.15 | CN¥8.72 +41.8% | 8.3% | CN¥9.44 | CN¥8.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥5.60 | CN¥8.72 +55.7% | 8.3% | CN¥9.44 | CN¥8.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥5.79 | CN¥8.72 +50.6% | 8.3% | CN¥9.44 | CN¥8.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥7.01 | CN¥8.72 +24.4% | 8.3% | CN¥9.44 | CN¥8.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥7.08 | CN¥8.72 +23.2% | 8.3% | CN¥9.44 | CN¥8.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥7.40 | CN¥8.22 +11.1% | 14.8% | CN¥9.44 | CN¥7.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥7.20 | CN¥7.74 +7.4% | 9.5% | CN¥8.47 | CN¥7.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥6.72 | CN¥7.74 +15.1% | 9.5% | CN¥8.47 | CN¥7.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥5.58 | CN¥7.74 +38.6% | 9.5% | CN¥8.47 | CN¥7.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥5.44 | CN¥7.74 +42.2% | 9.5% | CN¥8.47 | CN¥7.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥5.25 | CN¥7.74 +47.3% | 9.5% | CN¥8.47 | CN¥7.00 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。