AVIC Heavy Machinery 評価
600765 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
600765 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 600765 ( CN¥20.08 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥30.27 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 600765は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
600765 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 600765は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 600765 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 22.6x |
| 収益 | CN¥1.31b |
| 時価総額 | CN¥30.73b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.1x |
| 企業価値／EBITDA | 16.5x |
| PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
600765 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 23.1x | ||
002595 Himile Mechanical Science and Technology (Shandong) | 18.5x | 14.6% | CN¥35.6b |
600582 Tiandi Science & TechnologyLtd | 9.7x | 12.1% | CN¥25.6b |
601399 SINOMACH HEAVY EQUIPMENT GROUPLTD | 47.1x | 24.2% | CN¥24.1b |
002008 Han's Laser Technology Industry Group | 17.1x | -11.5% | CN¥27.6b |
600765 AVIC Heavy Machinery | 22.6x | 19.5% | CN¥30.7b |
Price-To-Earnings vs ピア: 600765は、同業他社の平均 ( { 22.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
600765'のPE レシオは、CN Machinery 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
002021 Zoje Resources Investment | 4.6x | n/a | US$428.07m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 600765は、 CN Machinery業界平均 (35.8x) (22.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
600765 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 22.6x |
| 公正PE 比率 | 25.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 600765は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 22.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
China National Chemical Engineering
CN¥51.7b
An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.
601117
CN¥8.46
7D
-0.5%
1Y
22.1%
Goneo Group
CN¥95.3b
Provides electrical products.
603195
CN¥71.46
7D
-3.4%
1Y
7.1%
Zbom Home CollectionLtd
CN¥5.6b
Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.
603801
CN¥12.87
7D
-6.1%
1Y
-34.1%