Changhong Huayi Compressor 評価

Q: 000404 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

000404 ( CN¥7.37 ) は、当社の [[公正価値]] ( CN¥17.26 ) の見積もりを下回って取引されています。

000404 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

000404 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 000404 ( CN¥7.37 ) は、当社の公正価値 ( CN¥17.26 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 000404は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

000404 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 000404は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、000404 の株価収益率レシオを示している。これは000404 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
000404 のPE レシオは？
PEレシオ	11.1x
収益	CN¥463.04m
時価総額	CN¥5.13b

000404 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	0.2x
企業価値／EBITDA	3.4x
PEGレシオ	1x

株価収益率同業他社との比較

000404 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、000404 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	43.6x
002367 Canny Elevator	18.5x	6.4%	CN¥5.5b
002559 Jiangsu Yawei Machine Tool	51.5x	n/a	CN¥5.2b
001379 Shandong Tengda Fasten Tech	80.8x	n/a	CN¥5.5b
300403 Hanyu Group	23.5x	12.2%	CN¥5.7b
000404 Changhong Huayi Compressor	11.1x	11.2%	CN¥5.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 000404は、同業他社の平均 ( { 11.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 43.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

000404'のPE レシオは、CN Machinery 業界の他社と比較してどうか。

1 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
002021 Zoje Resources Investment	5x	n/a	US$428.42m

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

1 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 000404は、 CN Machinery業界平均 (35.8x) (11.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

000404 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

000404 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	11.1x
公正PE 比率	16.3x

Price-To-Earnings対公正比率: 000404は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

China National Chemical Engineering

CN¥51.7b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.46

-0.5%

22.1%

Ningbo Haitian Precision MachineryLtd

CN¥11.9b

Ningbo Haitian Precision Machinery Co.,Ltd.

601882

CN¥22.77

-3.6%

-12.1%

Beijing New Building Materials

CN¥49.7b

Manufactures and sells building materials in China and internationally.

786

CN¥29.42

-1.1%

23.0%