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Hefei Meyer Optoelectronic Technology 評価
002690 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002690 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002690 ( CN¥14.15 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥34.37 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002690は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
002690 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 002690 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥12.77b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.8x |
| 企業価値／EBITDA | 16.4x |
| PEGレシオ | 1.4x |
株価収益率 同業他社との比較
002690 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 25.1x | ||
601882 Ningbo Haitian Precision MachineryLtd | 19.7x | 19.3% | CN¥11.5b |
688789 Hangzhou Honghua Digital Technology Stock | 31.7x | 24.8% | CN¥12.0b |
002698 Harbin Boshi Automation | 30.3x | 11.8% | CN¥13.7b |
603277 Yindu Kitchen Equipment | 18.5x | 20.1% | CN¥10.6b |
002690 Hefei Meyer Optoelectronic Technology | 19x | 14.1% | CN¥12.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: 002690は、同業他社の平均 ( { 17.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
002690'のPE レシオは、CN Machinery 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
002690 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 19x |
| 公正PE 比率 | 16.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002690は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 17 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥14.52 | CN¥20.04 +38.0% | 38.7% | CN¥35.49 | CN¥14.20 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | CN¥12.94 | CN¥20.04 +54.9% | 38.7% | CN¥35.49 | CN¥14.20 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | CN¥15.61 | CN¥25.13 +61.0% | 21.5% | CN¥35.49 | CN¥17.30 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | CN¥16.34 | CN¥25.13 +53.8% | 21.5% | CN¥35.49 | CN¥17.30 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | CN¥16.88 | CN¥25.13 +48.9% | 21.5% | CN¥35.49 | CN¥17.30 | n/a | 7 |
| May ’25 | CN¥17.92 | CN¥25.13 +40.3% | 21.5% | CN¥35.49 | CN¥17.30 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | CN¥19.16 | CN¥25.13 +31.2% | 22.1% | CN¥35.49 | CN¥16.20 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | CN¥19.29 | CN¥24.75 +28.3% | 22.6% | CN¥35.49 | CN¥16.20 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | CN¥15.58 | CN¥25.81 +65.6% | 17.1% | CN¥35.49 | CN¥21.60 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | CN¥19.64 | CN¥27.21 +38.5% | 18.0% | CN¥35.49 | CN¥21.60 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | CN¥19.64 | CN¥27.21 +38.5% | 18.0% | CN¥35.49 | CN¥21.60 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | CN¥19.61 | CN¥27.21 +38.7% | 18.0% | CN¥35.49 | CN¥21.60 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | CN¥20.98 | CN¥28.22 +34.5% | 15.4% | CN¥35.49 | CN¥21.60 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | CN¥23.66 | CN¥28.95 +22.3% | 19.0% | CN¥38.71 | CN¥21.60 | CN¥12.94 | 6 |
| Aug ’24 | CN¥25.88 | CN¥35.05 +35.4% | 10.0% | CN¥40.00 | CN¥29.50 | CN¥15.61 | 6 |
| Jul ’24 | CN¥25.75 | CN¥35.32 +37.2% | 9.9% | CN¥40.00 | CN¥29.50 | CN¥16.34 | 6 |
| Jun ’24 | CN¥25.05 | CN¥35.32 +41.0% | 9.9% | CN¥40.00 | CN¥29.50 | CN¥16.88 | 6 |
| May ’24 | CN¥27.15 | CN¥36.02 +32.7% | 9.2% | CN¥40.00 | CN¥29.70 | CN¥17.92 | 6 |
| Apr ’24 | CN¥32.30 | CN¥37.02 +14.6% | 15.0% | CN¥47.80 | CN¥29.70 | CN¥19.16 | 6 |
| Mar ’24 | CN¥27.30 | CN¥35.23 +29.0% | 17.6% | CN¥47.80 | CN¥28.40 | CN¥19.29 | 7 |
| Feb ’24 | CN¥27.51 | CN¥35.23 +28.1% | 17.6% | CN¥47.80 | CN¥28.40 | CN¥15.58 | 7 |
| Jan ’24 | CN¥23.90 | CN¥33.59 +40.6% | 12.6% | CN¥39.23 | CN¥28.40 | CN¥19.64 | 7 |
| Dec ’23 | CN¥24.82 | CN¥33.16 +33.6% | 12.1% | CN¥39.23 | CN¥28.40 | CN¥19.64 | 7 |
| Nov ’23 | CN¥23.80 | CN¥33.16 +39.3% | 12.1% | CN¥39.23 | CN¥28.40 | CN¥19.61 | 7 |
| Oct ’23 | CN¥22.88 | CN¥32.80 +43.3% | 13.0% | CN¥39.23 | CN¥28.40 | CN¥20.98 | 7 |
| Sep ’23 | CN¥24.36 | CN¥32.80 +34.6% | 13.0% | CN¥39.23 | CN¥28.40 | CN¥23.66 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。