China International Marine Containers (Group) 評価

Q: 000039 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

000039 ( CN¥8.56 ) は、当社の [[公正価値]] の見積もり ( CN¥5.91 ) を上回って取引されています。

000039 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

000039 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 000039 ( CN¥8.56 ) は、当社の公正価値の見積もり ( CN¥5.91 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 000039当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

000039 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 000039は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、000039 の株価収益率レシオを示している。これは000039 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
000039 のPE レシオは？
PEレシオ	27.2x
収益	CN¥1.69b
時価総額	CN¥36.17b

000039 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	0.5x
企業価値／EBITDA	8x
PEGレシオ	0.8x

株価収益率同業他社との比較

000039 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、000039 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	24.8x
002008 Han's Laser Technology Industry Group	18x	-11.5%	CN¥29.0b
002595 Himile Mechanical Science and Technology (Shandong)	19.1x	14.6%	CN¥35.4b
600765 AVIC Heavy Machinery	23.6x	19.5%	CN¥31.0b
600862 Avic Aviation High-Technology	38.7x	18.2%	CN¥42.5b
000039 China International Marine Containers (Group)	27.2x	35.2%	CN¥36.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 000039は、同業他社の平均 ( { 27.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率比率対業界

000039'のPE レシオは、CN Machinery 業界の他社と比較してどうか。

1 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
002021 Zoje Resources Investment	4.9x	n/a	US$421.91m

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

1 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 000039は、 CN Machinery業界平均 (34.1x) (27.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

000039 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

000039 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	27.2x
公正PE 比率	34x

Price-To-Earnings対公正比率: 000039は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 27.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの000039 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	CN¥8.56	CN¥9.21 +7.6%	21.8%	CN¥11.22	CN¥7.20	n/a	2
Nov ’25	CN¥8.52	CN¥9.82 +15.2%	18.9%	CN¥11.22	CN¥7.20	n/a	3
Oct ’25	CN¥8.99	CN¥10.03 +11.5%	15.7%	CN¥11.26	CN¥7.80	n/a	3
Sep ’25	CN¥7.51	CN¥10.03 +33.5%	15.7%	CN¥11.26	CN¥7.80	n/a	3
Aug ’25	CN¥7.83	CN¥11.26 +43.8%	3.1%	CN¥11.75	CN¥11.00	n/a	3
Jul ’25	CN¥9.58	CN¥11.10 +15.8%	1.1%	CN¥11.27	CN¥11.00	n/a	3
Jun ’25	CN¥9.58	CN¥11.10 +15.8%	1.1%	CN¥11.27	CN¥11.00	n/a	3
May ’25	CN¥9.07	CN¥11.10 +22.4%	1.1%	CN¥11.27	CN¥11.00	n/a	3
Apr ’25	CN¥9.48	CN¥11.10 +17.1%	1.1%	CN¥11.27	CN¥11.00	n/a	3
Mar ’25	CN¥9.44	CN¥9.40 -0.4%	17.0%	CN¥11.00	CN¥7.80	n/a	2
Feb ’25	CN¥7.94	CN¥7.50 -5.5%	4.0%	CN¥7.80	CN¥7.20	n/a	2
Jan ’25	CN¥7.65	CN¥7.50 -2.0%	4.0%	CN¥7.80	CN¥7.20	n/a	2
Dec ’24	CN¥7.70	CN¥7.50 -2.6%	4.0%	CN¥7.80	CN¥7.20	n/a	2
Nov ’24	CN¥6.65	CN¥7.50 +12.8%	4.0%	CN¥7.80	CN¥7.20	CN¥8.52	2
Oct ’24	CN¥7.10	CN¥7.57 +6.6%	0.4%	CN¥7.60	CN¥7.54	CN¥8.99	2
Sep ’24	CN¥7.13	CN¥7.57 +6.2%	0.4%	CN¥7.60	CN¥7.54	CN¥7.51	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Zbom Home CollectionLtd

CN¥5.8b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥13.40

-9.6%

-30.7%

Goneo Group

CN¥94.7b

Provides electrical products.

603195

CN¥73.20

-2.9%

8.3%

Zhejiang Dun'an Artificial Environment

CN¥11.7b

Engages in the research and development, production, and sale of refrigeration components, refrigeration and air-conditioning equipment, and automotive thermal management systems in China and internationally.

2011

CN¥11.05

-6.1%

-10.2%