Avic Aviation High-Technology 評価
600862 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
600862 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 600862 ( CN¥24.06 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥3.82 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 600862当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
600862 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 600862は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 600862 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 36.8x |
| 収益 | CN¥1.10b |
| 時価総額 | CN¥40.43b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 7.9x |
| 企業価値／EBITDA | 28.1x |
| PEGレシオ | 2x |
株価収益率 同業他社との比較
600862 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 19.3x | ||
002595 Himile Mechanical Science and Technology (Shandong) | 18.5x | 14.6% | CN¥34.5b |
600765 AVIC Heavy Machinery | 22.6x | 19.5% | CN¥29.7b |
000039 China International Marine Containers (Group) | 26.5x | 35.2% | CN¥35.1b |
600582 Tiandi Science & TechnologyLtd | 9.7x | 12.1% | CN¥25.0b |
600862 Avic Aviation High-Technology | 36.8x | 18.2% | CN¥40.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: 600862は、同業他社の平均 ( { 36.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.3 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
600862'のPE レシオは、CN Machinery 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
002021 Zoje Resources Investment | 4.6x | n/a | US$398.16m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 600862は、 CN Machinery業界平均 (35.8x) (36.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 35.8 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
600862 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 36.8x |
| 公正PE 比率 | 25x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 600862は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 36.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 25 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥24.06 | CN¥28.10 +16.8% | 3.2% | CN¥29.00 | CN¥27.20 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥23.98 | CN¥28.10 +17.2% | 3.2% | CN¥29.00 | CN¥27.20 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥21.47 | CN¥25.60 +19.2% | 6.3% | CN¥27.20 | CN¥24.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥18.79 | CN¥28.10 +49.5% | 3.2% | CN¥29.00 | CN¥27.20 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥20.06 | CN¥26.50 +32.1% | 9.4% | CN¥29.00 | CN¥24.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥19.07 | CN¥26.50 +39.0% | 9.4% | CN¥29.00 | CN¥24.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥19.96 | CN¥26.50 +32.8% | 9.4% | CN¥29.00 | CN¥24.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥19.59 | CN¥27.94 +42.6% | 10.3% | CN¥30.82 | CN¥24.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥19.40 | CN¥27.94 +44.0% | 10.3% | CN¥30.82 | CN¥24.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥19.68 | CN¥28.99 +47.3% | 5.2% | CN¥30.82 | CN¥27.16 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥16.65 | CN¥28.99 +74.1% | 5.2% | CN¥30.82 | CN¥27.16 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥22.15 | CN¥28.99 +30.9% | 5.2% | CN¥30.82 | CN¥27.16 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥21.96 | CN¥28.99 +32.0% | 5.2% | CN¥30.82 | CN¥27.16 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥24.38 | CN¥28.40 +16.5% | 5.8% | CN¥30.82 | CN¥26.60 | CN¥23.98 | 4 |
| Oct ’24 | CN¥24.79 | CN¥28.36 +14.4% | 5.9% | CN¥30.82 | CN¥26.60 | CN¥21.47 | 4 |
| Sep ’24 | CN¥24.11 | CN¥28.36 +17.6% | 5.9% | CN¥30.82 | CN¥26.60 | CN¥18.79 | 4 |
| Aug ’24 | CN¥23.98 | CN¥29.45 +22.8% | 6.3% | CN¥31.39 | CN¥26.60 | CN¥20.06 | 4 |
| Jul ’24 | CN¥25.31 | CN¥29.45 +16.4% | 6.3% | CN¥31.39 | CN¥26.60 | CN¥19.07 | 4 |
| Jun ’24 | CN¥24.24 | CN¥29.45 +21.5% | 6.3% | CN¥31.39 | CN¥26.60 | CN¥19.96 | 4 |
| May ’24 | CN¥22.29 | CN¥29.60 +32.8% | 7.2% | CN¥31.39 | CN¥26.60 | CN¥19.59 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥22.27 | CN¥29.60 +32.9% | 7.2% | CN¥31.39 | CN¥26.60 | CN¥19.40 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥23.37 | CN¥31.79 +36.0% | 11.8% | CN¥35.55 | CN¥28.02 | CN¥19.68 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥25.35 | CN¥31.79 +25.4% | 11.8% | CN¥35.55 | CN¥28.02 | CN¥16.65 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥22.29 | CN¥31.79 +42.6% | 11.8% | CN¥35.55 | CN¥28.02 | CN¥22.15 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥24.41 | CN¥31.79 +30.2% | 11.8% | CN¥35.55 | CN¥28.02 | CN¥21.96 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥27.99 | CN¥31.79 +13.6% | 11.8% | CN¥35.55 | CN¥28.02 | CN¥24.38 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
China National Chemical Engineering
CN¥51.7b
An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.
601117
CN¥8.46
7D
-0.5%
1Y
22.1%
Goneo Group
CN¥95.3b
Provides electrical products.
603195
CN¥71.46
7D
-3.4%
1Y
7.1%
Zbom Home CollectionLtd
CN¥5.6b
Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.
603801
CN¥12.87
7D
-6.1%
1Y
-34.1%