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Himile Mechanical Science and Technology (Shandong) 評価
002595 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002595 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002595 ( CN¥36.96 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥36.52 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002595当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
002595 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
相対評価に役立つその他の財務指標。
002595 のn/a レシオは? | |
---|---|
該当なし | 0x |
n/a | n/a |
時価総額 | CN¥33.94b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 4.1x |
企業価値/EBITDA | 13.9x |
PEGレシオ | 1.5x |
株価収益率 同業他社との比較
002595 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
同業者平均 | 29.3x | ||
600862 Avic Aviation High-Technology | 30.5x | 16.9% | CN¥33.0b |
600765 AVIC Heavy Machinery | 21.6x | 19.8% | CN¥27.5b |
600582 Tiandi Science & TechnologyLtd | 10.2x | 12.6% | CN¥25.5b |
000039 China International Marine Containers (Group) | 55x | 47.8% | CN¥35.5b |
002595 Himile Mechanical Science and Technology (Shandong) | 18.9x | 12.9% | CN¥33.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: 002595は、同業他社の平均 ( { 16.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
002595'のPE レシオは、CN Machinery 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
002595 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PE 比率 | 18.9x |
公正PE 比率 | 17.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002595は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 17.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | CN¥42.50 | CN¥43.95 +3.4% | 4.2% | CN¥45.48 | CN¥41.38 | n/a | 3 |
Sep ’25 | CN¥39.36 | CN¥43.95 +11.7% | 4.2% | CN¥45.48 | CN¥41.38 | n/a | 3 |
Aug ’25 | CN¥35.96 | CN¥43.95 +22.2% | 4.2% | CN¥45.48 | CN¥41.38 | n/a | 3 |
Jul ’25 | CN¥38.80 | CN¥43.95 +13.3% | 4.2% | CN¥45.48 | CN¥41.38 | n/a | 3 |
Jun ’25 | CN¥38.62 | CN¥43.95 +13.8% | 4.2% | CN¥45.48 | CN¥41.38 | n/a | 3 |
May ’25 | CN¥39.81 | CN¥43.95 +10.4% | 4.2% | CN¥45.48 | CN¥41.38 | n/a | 3 |
Apr ’25 | CN¥35.83 | CN¥38.18 +6.6% | 9.4% | CN¥41.38 | CN¥33.17 | n/a | 3 |
Mar ’25 | CN¥32.62 | CN¥36.59 +12.2% | 9.3% | CN¥40.00 | CN¥33.17 | n/a | 2 |
Feb ’25 | CN¥27.00 | CN¥36.59 +35.5% | 9.3% | CN¥40.00 | CN¥33.17 | n/a | 2 |
Jan ’25 | CN¥29.77 | CN¥36.59 +22.9% | 9.3% | CN¥40.00 | CN¥33.17 | n/a | 2 |
Mar ’24 | CN¥27.08 | CN¥32.05 +18.3% | 1.4% | CN¥32.49 | CN¥31.60 | CN¥32.62 | 2 |
Feb ’24 | CN¥26.80 | CN¥32.05 +19.6% | 1.4% | CN¥32.49 | CN¥31.60 | CN¥27.00 | 2 |
Jan ’24 | CN¥23.15 | CN¥32.05 +38.4% | 1.4% | CN¥32.49 | CN¥31.60 | CN¥29.77 | 2 |
Dec ’23 | CN¥25.83 | CN¥32.05 +24.1% | 1.4% | CN¥32.49 | CN¥31.60 | CN¥29.37 | 2 |
Nov ’23 | CN¥26.15 | CN¥32.05 +22.5% | 1.4% | CN¥32.49 | CN¥31.60 | CN¥31.36 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。