Neway Valve (Suzhou) 評価

Q: 603699 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

603699 ( CN¥23.6 ) は、当社の [[公正価値]] の見積もり ( CN¥11.58 ) を上回って取引されています。

603699 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

603699 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 603699 ( CN¥23.6 ) は、当社の公正価値の見積もり ( CN¥11.58 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 603699当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

603699 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 603699は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、603699 の株価収益率レシオを示している。これは603699 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
603699 のPE レシオは？
PEレシオ	18.7x
収益	CN¥961.21m
時価総額	CN¥17.96b

603699 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	3.1x
企業価値／EBITDA	13.7x
PEGレシオ	2.4x

株価収益率同業他社との比較

603699 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、603699 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	31x
002270 Huaming Power EquipmentLtd	26.6x	19.8%	CN¥15.4b
300457 Shenzhen Yinghe Technology	25.8x	32.6%	CN¥13.9b
601608 CITIC Heavy Industries	46.7x	n/a	CN¥18.7b
300475 Shannon Semiconductor TechnologyLtd	24.8x	10.5%	CN¥13.0b
603699 Neway Valve (Suzhou)	18.7x	7.9%	CN¥18.0b

Price-To-Earnings vs ピア: 603699は、同業他社の平均 ( { 18.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

603699'のPE レシオは、CN Machinery 業界の他社と比較してどうか。

1 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
002021 Zoje Resources Investment	4.6x	n/a	US$398.81m

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

1 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 603699は、 CN Machinery業界平均 (35x) (18.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

603699 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

603699 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	18.7x
公正PE 比率	17.8x

Price-To-Earnings対公正比率: 603699は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 18.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの603699 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	CN¥23.60	CN¥24.38 +3.3%	5.1%	CN¥26.00	CN¥23.00	n/a	3
Nov ’25	CN¥22.58	CN¥24.38 +8.0%	5.1%	CN¥26.00	CN¥23.00	n/a	3
Oct ’25	CN¥21.49	CN¥21.86 +1.7%	5.2%	CN¥23.00	CN¥20.71	n/a	2
Sep ’25	CN¥19.48	CN¥21.86 +12.2%	5.2%	CN¥23.00	CN¥20.71	n/a	2
Aug ’25	CN¥18.15	CN¥21.86 +20.4%	5.2%	CN¥23.00	CN¥20.71	n/a	2
Jul ’25	CN¥17.45	CN¥21.86 +25.2%	5.2%	CN¥23.00	CN¥20.71	n/a	2
Jun ’25	CN¥19.83	CN¥21.86 +10.2%	5.2%	CN¥23.00	CN¥20.71	n/a	2
May ’25	CN¥18.65	CN¥20.36 +9.1%	1.7%	CN¥20.71	CN¥20.00	n/a	2
Apr ’25	CN¥17.12	CN¥17.64 +3.0%	13.4%	CN¥20.00	CN¥15.27	n/a	2
Mar ’25	CN¥16.20	CN¥17.64 +8.9%	13.4%	CN¥20.00	CN¥15.27	n/a	2
Feb ’25	CN¥12.50	CN¥17.64 +41.1%	13.4%	CN¥20.00	CN¥15.27	n/a	2
Jan ’25	CN¥13.86	CN¥17.64 +27.2%	13.4%	CN¥20.00	CN¥15.27	n/a	2
Dec ’24	CN¥13.66	CN¥17.64 +29.1%	13.4%	CN¥20.00	CN¥15.27	n/a	2
Nov ’24	CN¥14.27	CN¥17.64 +23.6%	13.4%	CN¥20.00	CN¥15.27	CN¥22.58	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Goneo Group

CN¥92.5b

Provides electrical products.

603195

CN¥71.55

-2.3%

7.8%

Beijing Sifang AutomationLtd

CN¥14.1b

Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.

601126

CN¥16.90

-4.5%

20.5%

China National Chemical Engineering

CN¥49.7b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.13

-7.2%

21.0%