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Neway Valve (Suzhou) 評価
603699 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
603699 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 603699 ( CN¥18.75 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥7.83 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 603699当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
603699 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 603699 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥12.93b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.2x |
| 企業価値／EBITDA | 11.9x |
| PEGレシオ | 1.4x |
株価収益率 同業他社との比較
603699 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社 概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 48.7x | ||
601882 Ningbo Haitian Precision MachineryLtd | 20.6x | 18.4% | CN¥12.4b |
002690 Hefei Meyer Optoelectronic Technology | 20.1x | 14.5% | CN¥14.5b |
002698 Harbin Boshi Automation | 24.6x | 21.9% | CN¥13.1b |
002747 Estun Automation | 129.4x | 34.0% | CN¥12.8b |
603699 Neway Valve (Suzhou) | 15.8x | 11.5% | CN¥12.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: 603699は、同業他社の平均 ( { 17.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
603699'のPE レシオは、CN Machinery 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
603699 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 15.8x |
| 公正PE 比率 | 17.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 603699は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥17.00 | CN¥21.86 +28.6% | 5.2% | CN¥23.00 | CN¥20.71 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥19.83 | CN¥21.86 +10.2% | 5.2% | CN¥23.00 | CN¥20.71 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥18.65 | CN¥20.36 +9.1% | 1.7% | CN¥20.71 | CN¥20.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥17.12 | CN¥17.64 +3.0% | 13.4% | CN¥20.00 | CN¥15.27 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥16.20 | CN¥17.64 +8.9% | 13.4% | CN¥20.00 | CN¥15.27 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥12.50 | CN¥17.64 +41.1% | 13.4% | CN¥20.00 | CN¥15.27 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥13.86 | CN¥17.64 +27.2% | 13.4% | CN¥20.00 | CN¥15.27 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥13.66 | CN¥17.64 +29.1% | 13.4% | CN¥20.00 | CN¥15.27 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥14.27 | CN¥17.64 +23.6% | 13.4% | CN¥20.00 | CN¥15.27 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。