Shenzhen Envicool Technology 評価
002837 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002837 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002837 ( CN¥34.94 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥15.12 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002837当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
002837 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 002837は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 002837 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 53.3x |
| 収益 | CN¥486.53m |
| 時価総額 | CN¥27.58b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 6.3x |
| 企業価値／EBITDA | 42.2x |
| PEGレシオ | 1.8x |
株価収益率 同業他社との比較
002837 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 45.6x | ||
301611 Suzhou Kematek | 103.7x | 27.9% | CN¥25.8b |
600582 Tiandi Science & TechnologyLtd | 9.7x | 12.1% | CN¥25.0b |
600765 AVIC Heavy Machinery | 22.3x | 19.5% | CN¥29.7b |
601399 SINOMACH HEAVY EQUIPMENT GROUPLTD | 46.8x | 24.2% | CN¥23.4b |
002837 Shenzhen Envicool Technology | 53.3x | 29.5% | CN¥27.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: 002837は、同業他社の平均 ( { 53.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 45.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
002837'のPE レシオは、CN Machinery 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
002021 Zoje Resources Investment | 4.6x | n/a | US$398.37m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 002837は、 CN Machinery業界平均 (34.4x) (53.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 34.4 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
002837 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 53.3x |
| 公正PE 比率 | 32x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002837は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 53.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 32 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥34.94 | CN¥35.02 +0.2% | 16.5% | CN¥43.40 | CN¥23.85 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | CN¥31.20 | CN¥33.51 +7.4% | 14.1% | CN¥40.21 | CN¥23.85 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | CN¥26.02 | CN¥28.11 +8.0% | 9.5% | CN¥32.73 | CN¥23.60 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | CN¥21.75 | CN¥28.01 +28.8% | 10.3% | CN¥33.10 | CN¥23.60 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | CN¥23.94 | CN¥27.90 +16.5% | 9.9% | CN¥32.00 | CN¥23.60 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | CN¥21.40 | CN¥27.94 +30.6% | 8.1% | CN¥30.50 | CN¥23.85 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | CN¥23.63 | CN¥28.06 +18.8% | 8.5% | CN¥30.50 | CN¥23.85 | n/a | 7 |
| May ’25 | CN¥25.73 | CN¥28.29 +9.9% | 13.1% | CN¥33.08 | CN¥20.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | CN¥23.90 | CN¥26.12 +9.3% | 13.4% | CN¥31.54 | CN¥20.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | CN¥20.78 | CN¥26.41 +27.1% | 12.7% | CN¥31.54 | CN¥20.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | CN¥14.31 | CN¥27.33 +91.0% | 9.1% | CN¥31.54 | CN¥24.06 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | CN¥21.14 | CN¥29.09 +37.6% | 16.5% | CN¥39.54 | CN¥24.62 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | CN¥21.00 | CN¥29.09 +38.5% | 16.5% | CN¥39.54 | CN¥24.62 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | CN¥19.07 | CN¥28.93 +51.7% | 15.5% | CN¥39.54 | CN¥24.62 | CN¥31.20 | 8 |
| Oct ’24 | CN¥20.22 | CN¥29.10 +43.9% | 13.5% | CN¥38.08 | CN¥24.62 | CN¥26.02 | 8 |
| Sep ’24 | CN¥20.95 | CN¥28.65 +36.7% | 10.3% | CN¥34.46 | CN¥24.62 | CN¥21.75 | 8 |
| Aug ’24 | CN¥22.03 | CN¥28.64 +30.0% | 10.9% | CN¥34.46 | CN¥23.85 | CN¥23.94 | 8 |
| Jul ’24 | CN¥23.03 | CN¥28.64 +24.3% | 10.9% | CN¥34.46 | CN¥23.85 | CN¥21.40 | 8 |
| Jun ’24 | CN¥22.09 | CN¥27.13 +22.8% | 10.3% | CN¥31.24 | CN¥23.53 | CN¥23.63 | 7 |
| May ’24 | CN¥23.52 | CN¥28.74 +22.2% | 8.2% | CN¥31.24 | CN¥25.30 | CN¥25.73 | 4 |
| Apr ’24 | CN¥19.43 | CN¥25.90 +33.3% | 7.4% | CN¥28.93 | CN¥23.67 | CN¥23.90 | 4 |
| Mar ’24 | CN¥19.72 | CN¥25.90 +31.4% | 7.4% | CN¥28.93 | CN¥23.67 | CN¥20.78 | 4 |
| Feb ’24 | CN¥20.80 | CN¥26.65 +28.1% | 6.1% | CN¥28.93 | CN¥25.30 | CN¥14.31 | 3 |
| Jan ’24 | CN¥19.71 | CN¥26.65 +35.2% | 6.1% | CN¥28.93 | CN¥25.30 | CN¥21.14 | 3 |
| Dec ’23 | CN¥19.23 | CN¥26.53 +38.0% | 5.5% | CN¥28.58 | CN¥25.30 | CN¥21.00 | 3 |
| Nov ’23 | CN¥20.74 | CN¥25.87 +24.7% | 8.3% | CN¥28.58 | CN¥23.31 | CN¥19.07 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Ningbo Sanxing Medical ElectricLtd
CN¥45.4b
Manufactures and sells power distribution and utilization systems in China and internationally.
601567
CN¥31.29
7D
-1.7%
1Y
69.2%
China National Chemical Engineering
CN¥50.8b
An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.
601117
CN¥8.31
7D
-1.9%
1Y
21.1%
Goneo Group
CN¥92.4b
Provides electrical products.
603195
CN¥71.46
7D
-3.4%
1Y
7.1%