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Shenzhen Envicool Technology 評価
002837 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002837 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002837 ( CN¥23.47 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥4.52 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002837当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
002837 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 002837 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥15.82b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.2x |
| 企業価値／EBITDA | 29.9x |
| PEGレシオ | 1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
002837 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社 概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 90.9x | ||
603283 Suzhou Secote Precision ElectronicLTD | 20.6x | 16.7% | CN¥14.8b |
300757 RoboTechnik Intelligent Technology | 172.5x | n/a | CN¥13.5b |
300475 Shannon Semiconductor TechnologyLtd | 44.9x | 20.7% | CN¥13.5b |
002747 Estun Automation | 125.5x | 34.0% | CN¥12.3b |
002837 Shenzhen Envicool Technology | 41.6x | 31.4% | CN¥15.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: 002837は、同業他社の平均 ( { 45.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 72.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
002837'のPE レシオは、CN Machinery 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
002837 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 41.6x |
| 公正PE 比率 | 29.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002837は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 45.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 29.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥21.40 | CN¥27.75 +29.7% | 7.7% | CN¥30.50 | CN¥23.85 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | CN¥23.63 | CN¥27.84 +17.8% | 8.2% | CN¥30.50 | CN¥23.85 | n/a | 7 |
| May ’25 | CN¥25.73 | CN¥28.29 +9.9% | 13.1% | CN¥33.08 | CN¥20.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | CN¥23.90 | CN¥26.12 +9.3% | 13.4% | CN¥31.54 | CN¥20.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | CN¥20.78 | CN¥26.41 +27.1% | 12.7% | CN¥31.54 | CN¥20.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | CN¥14.31 | CN¥27.33 +91.0% | 9.1% | CN¥31.54 | CN¥24.06 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | CN¥21.14 | CN¥29.09 +37.6% | 16.5% | CN¥39.54 | CN¥24.62 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | CN¥21.00 | CN¥29.09 +38.5% | 16.5% | CN¥39.54 | CN¥24.62 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | CN¥19.07 | CN¥28.93 +51.7% | 15.5% | CN¥39.54 | CN¥24.62 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | CN¥20.22 | CN¥29.10 +43.9% | 13.5% | CN¥38.08 | CN¥24.62 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | CN¥20.95 | CN¥28.65 +36.7% | 10.3% | CN¥34.46 | CN¥24.62 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | CN¥22.03 | CN¥28.64 +30.0% | 10.9% | CN¥34.46 | CN¥23.85 | n/a | 8 |
| Jul ’24 | CN¥23.03 | CN¥28.64 +24.3% | 10.9% | CN¥34.46 | CN¥23.85 | CN¥21.40 | 8 |
| Jun ’24 | CN¥22.09 | CN¥27.13 +22.8% | 10.3% | CN¥31.24 | CN¥23.53 | CN¥23.63 | 7 |
| May ’24 | CN¥23.52 | CN¥28.74 +22.2% | 8.2% | CN¥31.24 | CN¥25.30 | CN¥25.73 | 4 |
| Apr ’24 | CN¥19.43 | CN¥25.90 +33.3% | 7.4% | CN¥28.93 | CN¥23.67 | CN¥23.90 | 4 |
| Mar ’24 | CN¥19.72 | CN¥25.90 +31.4% | 7.4% | CN¥28.93 | CN¥23.67 | CN¥20.78 | 4 |
| Feb ’24 | CN¥20.80 | CN¥26.65 +28.1% | 6.1% | CN¥28.93 | CN¥25.30 | CN¥14.31 | 3 |
| Jan ’24 | CN¥19.71 | CN¥26.65 +35.2% | 6.1% | CN¥28.93 | CN¥25.30 | CN¥21.14 | 3 |
| Dec ’23 | CN¥19.23 | CN¥26.53 +38.0% | 5.5% | CN¥28.58 | CN¥25.30 | CN¥21.00 | 3 |
| Nov ’23 | CN¥20.74 | CN¥25.87 +24.7% | 8.3% | CN¥28.58 | CN¥23.31 | CN¥19.07 | 3 |
| Oct ’23 | CN¥18.95 | CN¥22.97 +21.2% | 11.8% | CN¥27.22 | CN¥20.21 | CN¥20.22 | 4 |
| Sep ’23 | CN¥17.91 | CN¥24.07 +34.4% | 12.0% | CN¥27.99 | CN¥21.12 | CN¥20.95 | 3 |
| Aug ’23 | CN¥18.82 | CN¥17.16 -8.8% | 14.7% | CN¥19.47 | CN¥13.65 | CN¥22.03 | 3 |
| Jul ’23 | CN¥14.56 | CN¥16.59 +14.0% | 12.6% | CN¥18.36 | CN¥13.65 | CN¥23.03 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。