Ningbo Zhenyu Technology 評価

Q: 300953 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

300953 ( CN¥66.6 ) は、当社の [[公正価値]] の見積もり ( CN¥3.22 ) を上回って取引されています。

Q: アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、[[統計的信頼性]] が一致しません。

300953 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

300953 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 300953 ( CN¥66.6 ) は、当社の公正価値の見積もり ( CN¥3.22 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 300953当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

300953 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 300953は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、300953 の株価収益率レシオを示している。これは300953 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
300953 のPE レシオは？
PEレシオ	41.6x
収益	CN¥160.34m
時価総額	CN¥6.67b

300953 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	1.5x
企業価値／EBITDA	17.8x
PEGレシオ	0.7x

株価収益率同業他社との比較

300953 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、300953 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	40.1x
688305 KEDE Numerical Control	63.9x	41.0%	CN¥7.0b
688518 Shenzhen United Winners Laser	48.7x	48.8%	CN¥6.3b
002997 Rayhoo Motor DiesLtd	22.1x	26.2%	CN¥6.6b
300545 Shenzhen Liande Automation Equipmentltd	25.6x	n/a	CN¥6.3b
300953 Ningbo Zhenyu Technology	41.6x	57.6%	CN¥6.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 300953は、同業他社の平均 ( { 41.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 40.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率比率対業界

300953'のPE レシオは、CN Machinery 業界の他社と比較してどうか。

1 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
002021 Zoje Resources Investment	4.6x	n/a	US$398.81m

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

1 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 300953は、 CN Machinery業界平均 (35x) (41.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 35 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

300953 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

300953 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	41.6x
公正PE 比率	49.4x

Price-To-Earnings対公正比率: 300953は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 41.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 49.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの300953 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	CN¥66.60	CN¥90.06 +35.2%	11.2%	CN¥100.12	CN¥80.00	n/a	2
Nov ’25	CN¥65.82	CN¥79.03 +20.1%	1.2%	CN¥80.00	CN¥78.06	n/a	2
Oct ’25	CN¥60.49	CN¥79.03 +30.6%	1.2%	CN¥80.00	CN¥78.06	n/a	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性が一致しません。

割安企業の発掘

Goneo Group

CN¥92.5b

Provides electrical products.

603195

CN¥71.55

-2.3%

7.8%

Beijing Sifang AutomationLtd

CN¥14.1b

Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.

601126

CN¥16.90

-4.5%

20.5%

China National Chemical Engineering

CN¥49.7b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.13

-7.2%

21.0%