Shenzhen Yinghe Technology 評価
300457 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300457 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300457 ( CN¥22.2 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥4.67 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300457当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
300457 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 300457は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 300457 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 26.6x |
| 収益 | CN¥538.84m |
| 時価総額 | CN¥14.33b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.5x |
| 企業価値／EBITDA | 10.1x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
300457 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 25.2x | ||
300475 Shannon Semiconductor TechnologyLtd | 24.8x | 10.5% | CN¥13.0b |
002270 Huaming Power EquipmentLtd | 26.3x | 19.8% | CN¥15.2b |
688789 Hangzhou Honghua Digital Technology Stock | 31.3x | 25.0% | CN¥12.4b |
603699 Neway Valve (Suzhou) | 18.4x | 7.9% | CN¥17.7b |
300457 Shenzhen Yinghe Technology | 26.6x | 30.6% | CN¥14.3b |
Price-To-Earnings vs ピア: 300457は、同業他社の平均 ( { 26.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.2 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
300457'のPE レシオは、CN Machinery 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
002021 Zoje Resources Investment | 4.6x | n/a | US$398.16m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 300457は、 CN Machinery業界平均 (35.8x) (26.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
300457 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 26.6x |
| 公正PE 比率 | 31.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 300457は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 26.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥22.20 | CN¥22.63 +1.9% | 14.3% | CN¥28.00 | CN¥19.50 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CN¥22.86 | CN¥22.63 -1.0% | 14.3% | CN¥28.00 | CN¥19.50 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CN¥19.97 | CN¥21.38 +7.0% | 6.0% | CN¥23.00 | CN¥19.50 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CN¥14.40 | CN¥21.25 +47.6% | 7.0% | CN¥23.00 | CN¥19.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CN¥15.37 | CN¥20.02 +30.3% | 19.3% | CN¥24.00 | CN¥13.10 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | CN¥17.38 | CN¥20.02 +15.2% | 19.3% | CN¥24.00 | CN¥13.10 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CN¥16.90 | CN¥19.42 +14.9% | 18.4% | CN¥24.00 | CN¥13.10 | n/a | 5 |
| May ’25 | CN¥16.46 | CN¥19.42 +18.0% | 18.4% | CN¥24.00 | CN¥13.10 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | CN¥15.10 | CN¥18.28 +21.0% | 16.8% | CN¥21.00 | CN¥13.10 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CN¥16.52 | CN¥18.37 +11.2% | 20.3% | CN¥21.00 | CN¥13.10 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥14.44 | CN¥18.37 +27.2% | 20.3% | CN¥21.00 | CN¥13.10 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥18.44 | CN¥18.90 +2.5% | 15.7% | CN¥21.00 | CN¥14.70 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥18.42 | CN¥18.90 +2.6% | 15.7% | CN¥21.00 | CN¥14.70 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥19.62 | CN¥17.85 -9.0% | 17.6% | CN¥21.00 | CN¥14.70 | CN¥22.86 | 2 |
| Oct ’24 | CN¥23.26 | CN¥21.90 -5.8% | 25.0% | CN¥28.00 | CN¥14.70 | CN¥19.97 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥22.38 | CN¥21.93 -2.0% | 21.7% | CN¥28.00 | CN¥14.70 | CN¥14.40 | 4 |
| Aug ’24 | CN¥26.18 | CN¥21.93 -16.3% | 21.7% | CN¥28.00 | CN¥14.70 | CN¥15.37 | 4 |
| Jul ’24 | CN¥17.66 | CN¥29.18 +65.2% | 56.1% | CN¥57.00 | CN¥14.70 | CN¥17.38 | 4 |
| Jun ’24 | CN¥17.31 | CN¥27.94 +61.4% | 53.2% | CN¥57.00 | CN¥14.70 | CN¥16.90 | 5 |
| May ’24 | CN¥18.41 | CN¥31.76 +72.5% | 47.0% | CN¥57.00 | CN¥15.80 | CN¥16.46 | 5 |
| Apr ’24 | CN¥19.04 | CN¥31.76 +66.8% | 47.0% | CN¥57.00 | CN¥15.80 | CN¥15.10 | 5 |
| Mar ’24 | CN¥19.69 | CN¥31.84 +61.7% | 46.6% | CN¥57.00 | CN¥16.20 | CN¥16.52 | 5 |
| Feb ’24 | CN¥20.59 | CN¥31.84 +54.6% | 46.6% | CN¥57.00 | CN¥16.20 | CN¥14.44 | 5 |
| Jan ’24 | CN¥17.67 | CN¥31.84 +80.2% | 46.6% | CN¥57.00 | CN¥16.20 | CN¥18.44 | 5 |
| Dec ’23 | CN¥20.21 | CN¥33.20 +64.3% | 41.0% | CN¥57.00 | CN¥23.00 | CN¥18.42 | 5 |
| Nov ’23 | CN¥19.81 | CN¥35.75 +80.5% | 39.4% | CN¥57.00 | CN¥23.00 | CN¥19.62 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Ningbo Deye Technology Group
CN¥57.0b
Engages in the production and sales of heat exchangers, inverters, and dehumidifiers in China, the United Kingdom, the United States, Germany, India, and internationally.
605117
CN¥88.39
7D
-6.5%
1Y
86.0%
Zbom Home CollectionLtd
CN¥5.6b
Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.
603801
CN¥12.87
7D
-6.1%
1Y
-34.1%
China National Chemical Engineering
CN¥50.8b
An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.
601117
CN¥8.31
7D
-1.9%
1Y
21.1%