Siasun Robot&Automation Co.,Ltd.

SZSE:300024 株式レポート

時価総額：CN¥28.7b

Siasun Robot&AutomationLtd 評価

300024 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

300024 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 300024 ( CN¥17.97 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥0.15 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 300024当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

300024 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 300024はほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、300024 の販売価格 レシオを示している。これは300024 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
300024 のPS レシオは？
PS比7.1x
売上高CN¥3.98b
時価総額CN¥28.65b

販売価格 同業他社との比較

300024 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、300024 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.5x
600765 AVIC Heavy Machinery
3x18.2%CN¥30.5b
002595 Himile Mechanical Science and Technology (Shandong)
4.2x13.6%CN¥35.7b
600582 Tiandi Science & TechnologyLtd
0.8x11.5%CN¥24.9b
601399 SINOMACH HEAVY EQUIPMENT GROUPLTD
1.9x15.5%CN¥23.3b
300024 Siasun Robot&AutomationLtd
7.1x18.6%CN¥28.7b

Price-To-Sales vs ピア: 300024は、同業他社の平均 ( { 7.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.5 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

300024'のPS レシオは、CN Machinery 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／販売推定成長率時価総額
000039 China International Marine Containers (Group)
0.3x5.0%US$4.79b
000951 Sinotruk Jinan TruckLtd
0.4x14.6%US$2.62b
600686 Xiamen King Long Motor Group
0.4xn/aUS$1.15b
000404 Changhong Huayi Compressor
0.4x4.8%US$672.42m
300024 7.1x業界平均 3.1xNo. of Companies55PS0246810+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 300024は、 CN Machinery業界平均 (3.1x) (7.1 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 3.1 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

300024 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

300024 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率7.1x
公正PS 比率1.8x

Price-To-Sales対 公正比率: 300024は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 7.1 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Beijing Sifang AutomationLtd

CN¥14.2b

Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.

601126

CN¥17.02

7D

-6.8%

1Y

21.1%

China National Chemical Engineering

CN¥49.9b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.16

7D

-4.9%

1Y

23.8%

Zbom Home CollectionLtd

CN¥5.9b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥13.66

7D

2.3%

1Y

-27.3%