Farasis Energy (Gan Zhou) Co., Ltd.

SHSE:688567 株式レポート

時価総額：CN¥14.8b

Farasis Energy (Gan Zhou) 評価

688567 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

688567 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のための688567の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のための688567の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

688567 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 688567は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、688567 の販売価格 レシオを示している。これは688567 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
688567 のPS レシオは？
PS比1x
売上高CN¥14.42b
時価総額CN¥14.81b

販売価格 同業他社との比較

688567 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、688567 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均4.8x
688408 Arctech Solar Holding
1.7x20.8%CN¥15.4b
301631 Shenzhen Uniconn Technology
3xn/aCN¥9.8b
300820 Sichuan Injet Electric
6.5x21.2%CN¥12.7b
688032 Hoymiles Power Electronics
8x38.2%CN¥15.5b
688567 Farasis Energy (Gan Zhou)
1x23.3%CN¥14.8b

Price-To-Sales vs ピア: 688567は、同業他社の平均 ( { 1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

688567'のPS レシオは、CN Electrical 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／販売推定成長率時価総額
605222 Shanghai QiFan Cable
0.3x10.2%US$933.18m
600973 Baosheng Science and Technology InnovationLtd
0.1x4.2%US$791.17m
603897 Zhejiang grandwall electric science&technologyltd
0.4xn/aUS$637.94m
002300 Fujian Nanping Sun Cable
0.3xn/aUS$560.29m
688567 1.0x業界平均 2.4xNo. of Companies43PS01.63.24.86.48+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 688567は、 CN Electrical業界平均 (2.4x) (1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

688567 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

688567 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1x
公正PS 比率1.6x

Price-To-Sales対 公正比率: 688567は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの688567 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥11.90
CN¥9.85
-17.2%
32.0%CN¥13.00CN¥6.70n/a2
Nov ’25CN¥11.65
CN¥9.85
-15.5%
32.0%CN¥13.00CN¥6.70n/a2
Oct ’25CN¥12.75
CN¥9.10
-28.6%
15.4%CN¥10.50CN¥7.70n/a2
Sep ’25CN¥9.34
CN¥9.10
-2.6%
15.4%CN¥10.50CN¥7.70n/a2
Aug ’25CN¥9.53
CN¥11.45
+20.1%
31.0%CN¥15.00CN¥7.90n/a2
Jul ’25CN¥9.63
CN¥11.50
+19.4%
30.4%CN¥15.00CN¥8.00n/a2
Jun ’25CN¥11.83
CN¥11.50
-2.8%
30.4%CN¥15.00CN¥8.00n/a2
May ’25CN¥12.39
CN¥14.85
+19.9%
1.0%CN¥15.00CN¥14.70n/a2
Apr ’25CN¥12.40
CN¥17.10
+37.9%
14.0%CN¥19.50CN¥14.70n/a2
Mar ’25CN¥13.38
CN¥17.10
+27.8%
14.0%CN¥19.50CN¥14.70n/a2
Feb ’25CN¥11.94
CN¥19.40
+62.5%
19.6%CN¥24.00CN¥14.70n/a3
Jan ’25CN¥16.31
CN¥20.07
+23.0%
15.0%CN¥24.00CN¥16.70n/a3
Dec ’24CN¥18.21
CN¥22.57
+23.9%
19.2%CN¥27.00CN¥16.70n/a3
Nov ’24CN¥17.72
CN¥22.57
+27.4%
19.2%CN¥27.00CN¥16.70CN¥11.653
Oct ’24CN¥20.16
CN¥22.17
+10.0%
22.0%CN¥27.00CN¥15.50CN¥12.753
Sep ’24CN¥19.65
CN¥22.88
+16.4%
19.2%CN¥27.00CN¥15.50CN¥9.344
Aug ’24CN¥22.03
CN¥23.45
+6.4%
14.7%CN¥27.00CN¥17.80CN¥9.534
Jul ’24CN¥21.59
CN¥23.45
+8.6%
14.7%CN¥27.00CN¥17.80CN¥9.634
Jun ’24CN¥21.19
CN¥23.45
+10.7%
14.7%CN¥27.00CN¥17.80CN¥11.834
May ’24CN¥21.44
CN¥27.20
+26.9%
22.1%CN¥37.30CN¥19.70CN¥12.395
Apr ’24CN¥23.49
CN¥27.20
+15.8%
22.1%CN¥37.30CN¥19.70CN¥12.405
Mar ’24CN¥24.62
CN¥29.08
+18.1%
18.1%CN¥37.30CN¥24.00CN¥13.384
Feb ’24CN¥26.30
CN¥29.08
+10.6%
18.1%CN¥37.30CN¥24.00CN¥11.944
Jan ’24CN¥27.03
CN¥29.83
+10.3%
18.6%CN¥37.30CN¥24.00CN¥16.314
Dec ’23CN¥27.08
CN¥28.77
+6.2%
21.0%CN¥37.30CN¥24.00CN¥18.213
Nov ’23CN¥26.65
CN¥30.65
+15.0%
21.7%CN¥37.30CN¥24.00CN¥17.722

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Beijing Sifang AutomationLtd

CN¥14.2b

Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.

601126

CN¥17.02

7D

-6.8%

1Y

21.1%

China National Chemical Engineering

CN¥49.9b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.16

7D

-4.9%

1Y

23.8%

Goneo Group

CN¥93.0b

Provides electrical products.

603195

CN¥70.49

7D

-4.4%

1Y

4.5%