Dongfang Electronics 評価

Q: 000682 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

000682 ( CN¥11.35 ) は、当社の [[公正価値]] の見積もり ( CN¥11.24 ) を上回って取引されています。

000682 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

000682 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 000682 ( CN¥11.35 ) は、当社の公正価値の見積もり ( CN¥11.24 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 000682当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

000682 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 000682は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、000682 の株価収益率レシオを示している。これは000682 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
000682 のPE レシオは？
PEレシオ	24.6x
収益	CN¥617.99m
時価総額	CN¥15.22b

000682 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	1.8x
企業価値／EBITDA	21x
PEGレシオ	1.1x

株価収益率同業他社との比較

000682 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、000682 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	21.6x
601126 Beijing Sifang AutomationLtd	21.3x	16.5%	CN¥15.2b
601222 Jiangsu Linyang Energy	14.2x	14.7%	CN¥15.4b
001301 Shijiazhuang Shangtai Technology	25.7x	21.1%	CN¥18.9b
002484 Nantong Jianghai Capacitor	25x	23.1%	CN¥16.4b
000682 Dongfang Electronics	24.6x	22.9%	CN¥15.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 000682は、同業他社の平均 ( { 24.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率比率対業界

000682'のPE レシオは、CN Electrical 業界の他社と比較してどうか。

1 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
300023 Bode Energy Equipment	3.6x	n/a	US$51.42m

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

1 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 000682は、 CN Electrical業界平均 (35.6x) (24.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

000682 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

000682 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	24.6x
公正PE 比率	24.2x

Price-To-Earnings対公正比率: 000682は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 24.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 24.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの000682 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	CN¥11.35	CN¥14.53 +28.0%	5.1%	CN¥15.19	CN¥13.50	n/a	3
Nov ’25	CN¥11.27	CN¥14.21 +26.0%	5.0%	CN¥14.91	CN¥13.50	n/a	2
Oct ’25	CN¥11.90	CN¥14.21 +19.4%	5.0%	CN¥14.91	CN¥13.50	n/a	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Zbom Home CollectionLtd

CN¥5.8b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥13.35

-10.4%

-27.6%

Yizumi Holdings

CN¥10.3b

Designs, researches and develops, manufactures, sells, and services various molding machines in China and internationally.

300415

CN¥22.38

-10.3%

19.5%

Zhejiang Dun'an Artificial Environment

CN¥12.1b

Engages in the research and development, production, and sale of refrigeration components, refrigeration and air-conditioning equipment, and automotive thermal management systems in China and internationally.

2011

CN¥11.41

-3.4%

-5.2%