Shenzhen FRD Science & Technology 評価

300602 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

300602 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 300602 ( CN¥19.17 ) は、当社の公正価値の見積もり ( CN¥1.25 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 300602当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

300602 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 300602は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、300602 の株価収益率レシオを示している。これは300602 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
300602 のPE レシオは？
PEレシオ	70.4x
収益	CN¥157.85m
時価総額	CN¥11.12b

300602 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	2.3x
企業価値／EBITDA	28.7x
PEGレシオ	1.6x

株価収益率同業他社との比較

300602 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、300602 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	31.7x
002518 Shenzhen KSTAR Science and Technology	21.7x	30.3%	CN¥11.1b
300224 Yantai Zhenghai Magnetic Material	41.9x	21.1%	CN¥11.3b
688006 Zhejiang HangKe Technology	27.3x	36.7%	CN¥12.9b
002335 Kehua Data	36x	44.9%	CN¥10.8b
300602 Shenzhen FRD Science & Technology	70.4x	42.7%	CN¥11.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 300602は、同業他社の平均 ( { 70.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率比率対業界

300602'のPE レシオは、CN Electrical 業界の他社と比較してどうか。

1 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
300023 Bode Energy Equipment	3.6x	n/a	US$51.42m

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

1 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 300602は、 CN Electrical業界平均 (35.7x) (70.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 35.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

300602 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

300602 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	70.4x
公正PE 比率	39.6x

Price-To-Earnings対公正比率: 300602は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 70.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 39.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの300602 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	CN¥19.17	CN¥22.97 +19.8%	26.0%	CN¥28.94	CN¥17.00	n/a	2
Nov ’25	CN¥18.95	CN¥21.20 +11.8%	19.8%	CN¥25.39	CN¥17.00	n/a	2
Oct ’25	CN¥17.95	CN¥18.24 +1.6%	6.8%	CN¥19.48	CN¥17.00	n/a	2
Sep ’25	CN¥15.59	CN¥18.24 +17.0%	6.8%	CN¥19.48	CN¥17.00	n/a	2
Aug ’25	CN¥14.30	CN¥18.24 +27.6%	6.8%	CN¥19.48	CN¥17.00	n/a	2
Jul ’25	CN¥14.76	CN¥18.24 +23.6%	6.8%	CN¥19.48	CN¥17.00	n/a	2
Jun ’25	CN¥16.72	CN¥18.24 +9.1%	6.8%	CN¥19.48	CN¥17.00	n/a	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Ningbo Deye Technology Group

CN¥57.0b

Engages in the production and sales of heat exchangers, inverters, and dehumidifiers in China, the United Kingdom, the United States, Germany, India, and internationally.

605117

CN¥88.39

-6.5%

86.0%

Zbom Home CollectionLtd

CN¥5.6b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥12.87

-6.1%

-34.1%

China National Chemical Engineering

CN¥50.8b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.31

-1.9%

21.1%