Shenzhen KSTAR Science and Technology 評価
002518 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002518 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002518 ( CN¥18.78 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥22.98 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002518は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
002518 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 002518は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 002518 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 21.4x |
| 収益 | CN¥510.57m |
| 時価総額 | CN¥10.93b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.4x |
| 企業価値／EBITDA | 18.3x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
002518 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 42.4x | ||
300602 Shenzhen FRD Science & Technology | 69.1x | 42.7% | CN¥10.9b |
002335 Kehua Data | 35.3x | 44.9% | CN¥10.6b |
300224 Yantai Zhenghai Magnetic Material | 39.7x | 21.1% | CN¥10.7b |
603063 Shenzhen Hopewind Electric | 25.4x | 24.0% | CN¥9.0b |
002518 Shenzhen KSTAR Science and Technology | 21.4x | 30.3% | CN¥10.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: 002518は、同業他社の平均 ( { 21.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 42.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
002518'のPE レシオは、CN Electrical 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
300023 Bode Energy Equipment | 3.6x | n/a | US$51.42m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 002518は、 CN Electrical業界平均 (36x) (21.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
002518 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 21.4x |
| 公正PE 比率 | 28.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002518は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 21.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥18.78 | CN¥19.67 +4.7% | 19.7% | CN¥24.37 | CN¥13.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | CN¥19.07 | CN¥19.75 +3.6% | 22.5% | CN¥26.59 | CN¥13.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | CN¥19.98 | CN¥18.58 -7.0% | 24.4% | CN¥26.59 | CN¥13.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | CN¥16.31 | CN¥20.64 +26.6% | 17.8% | CN¥26.59 | CN¥15.93 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | CN¥17.67 | CN¥23.89 +35.2% | 13.2% | CN¥28.00 | CN¥19.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | CN¥17.86 | CN¥24.33 +36.2% | 12.8% | CN¥28.00 | CN¥19.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CN¥20.29 | CN¥24.33 +19.9% | 12.8% | CN¥28.00 | CN¥19.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | CN¥21.63 | CN¥25.54 +18.1% | 15.5% | CN¥29.98 | CN¥19.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | CN¥24.82 | CN¥29.33 +18.2% | 7.2% | CN¥33.00 | CN¥27.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | CN¥24.15 | CN¥29.61 +22.6% | 6.6% | CN¥33.00 | CN¥27.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CN¥20.13 | CN¥29.61 +47.1% | 6.6% | CN¥33.00 | CN¥27.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CN¥27.60 | CN¥31.68 +14.8% | 15.0% | CN¥40.34 | CN¥27.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CN¥25.51 | CN¥31.68 +24.2% | 15.0% | CN¥40.34 | CN¥27.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | CN¥25.60 | CN¥35.48 +38.6% | 21.8% | CN¥48.00 | CN¥27.00 | CN¥19.07 | 5 |
| Oct ’24 | CN¥28.71 | CN¥39.34 +37.0% | 17.2% | CN¥48.00 | CN¥29.00 | CN¥19.98 | 4 |
| Sep ’24 | CN¥30.48 | CN¥40.59 +33.2% | 20.9% | CN¥53.00 | CN¥29.00 | CN¥16.31 | 4 |
| Aug ’24 | CN¥33.34 | CN¥52.12 +56.3% | 2.4% | CN¥53.00 | CN¥50.00 | CN¥17.67 | 4 |
| Jul ’24 | CN¥40.01 | CN¥59.37 +48.4% | 11.2% | CN¥67.00 | CN¥52.46 | CN¥17.86 | 4 |
| Jun ’24 | CN¥38.66 | CN¥61.61 +59.4% | 12.1% | CN¥70.60 | CN¥52.46 | CN¥20.29 | 5 |
| May ’24 | CN¥46.70 | CN¥62.58 +34.0% | 8.4% | CN¥70.60 | CN¥53.00 | CN¥21.63 | 6 |
| Apr ’24 | CN¥46.70 | CN¥59.86 +28.2% | 11.9% | CN¥70.60 | CN¥50.45 | CN¥24.82 | 6 |
| Mar ’24 | CN¥49.00 | CN¥59.86 +22.2% | 11.9% | CN¥70.60 | CN¥50.45 | CN¥24.15 | 6 |
| Feb ’24 | CN¥57.95 | CN¥61.43 +6.0% | 11.1% | CN¥70.60 | CN¥50.45 | CN¥20.13 | 5 |
| Jan ’24 | CN¥57.60 | CN¥59.43 +3.2% | 12.1% | CN¥70.60 | CN¥50.45 | CN¥27.60 | 5 |
| Dec ’23 | CN¥51.35 | CN¥59.43 +15.7% | 12.1% | CN¥70.60 | CN¥50.45 | CN¥25.51 | 5 |
| Nov ’23 | CN¥52.18 | CN¥55.55 +6.5% | 11.7% | CN¥63.00 | CN¥46.11 | CN¥25.60 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Beijing Sifang AutomationLtd
CN¥14.0b
Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.
601126
CN¥16.77
7D
-9.4%
1Y
18.4%
China National Chemical Engineering
CN¥49.6b
An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.
601117
CN¥8.12
7D
-5.1%
1Y
21.0%
Goneo Group
CN¥89.2b
Provides electrical products.
603195
CN¥68.98
7D
-5.8%
1Y
3.1%