Beijing Sifang AutomationLtd 評価
601126 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
601126 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 601126 (CN¥18.07) is trading below our estimate of fair value (CN¥63.69)
公正価値を大幅に下回る: 601126 is trading below fair value by more than 20%.
主な評価指標
601126 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 601126 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥15.06b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.8x |
| 企業価値／EBITDA | 14.9x |
| PEGレシオ | 1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
601126 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 59.1x | ||
601222 Jiangsu Linyang Energy | 13.9x | 14.7% | CN¥15.1b |
000682 Dongfang Electronics | 24.8x | 22.9% | CN¥15.4b |
001301 Shijiazhuang Shangtai Technology | 23.1x | 21.1% | CN¥16.9b |
688005 Ningbo Ronbay New Energy TechnologyLtd | 174.4x | 68.0% | CN¥14.2b |
601126 Beijing Sifang AutomationLtd | 21.1x | 16.6% | CN¥15.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: 601126 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (21.1x) compared to the peer average (59.1x).
株価収益率 比率対業界
601126'のPE レシオは、CN Electrical 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
601126 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 21.1x |
| 公正PE 比率 | 20.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 601126 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (21.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (20.5x).
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥18.07 | CN¥20.41 +12.9% | 7.9% | CN¥22.01 | CN¥18.22 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥20.00 | CN¥20.41 +2.0% | 7.9% | CN¥22.01 | CN¥18.22 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥16.58 | CN¥19.41 +17.1% | 9.5% | CN¥22.01 | CN¥18.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥17.38 | CN¥19.41 +11.7% | 9.5% | CN¥22.01 | CN¥18.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥19.25 | CN¥18.11 -5.9% | 0.6% | CN¥18.22 | CN¥18.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥17.29 | CN¥17.91 +3.6% | 1.7% | CN¥18.22 | CN¥17.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥15.88 | CN¥17.91 +12.8% | 1.7% | CN¥18.22 | CN¥17.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥15.41 | CN¥17.91 +16.2% | 1.7% | CN¥18.22 | CN¥17.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥14.79 | CN¥17.93 +21.3% | 1.5% | CN¥18.22 | CN¥17.50 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CN¥13.53 | CN¥17.91 +32.4% | 1.7% | CN¥18.22 | CN¥17.50 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥14.16 | CN¥17.91 +26.5% | 1.7% | CN¥18.22 | CN¥17.50 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥13.94 | CN¥17.91 +28.5% | 1.7% | CN¥18.22 | CN¥17.50 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥14.09 | CN¥17.58 +24.8% | 4.4% | CN¥18.22 | CN¥16.50 | CN¥17.99 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥15.69 | CN¥17.58 +12.0% | 4.4% | CN¥18.22 | CN¥16.50 | CN¥20.00 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥14.51 | CN¥18.70 +28.9% | 1.1% | CN¥18.90 | CN¥18.50 | CN¥15.41 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥15.30 | CN¥18.70 +22.2% | 1.1% | CN¥18.90 | CN¥18.50 | CN¥14.79 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥15.98 | CN¥18.70 +17.0% | 1.1% | CN¥18.90 | CN¥18.50 | CN¥13.53 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥14.60 | CN¥18.70 +28.1% | 1.1% | CN¥18.90 | CN¥18.50 | CN¥14.16 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥15.26 | CN¥18.70 +22.5% | 1.1% | CN¥18.90 | CN¥18.50 | CN¥13.94 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥15.86 | CN¥18.70 +17.9% | 1.1% | CN¥18.90 | CN¥18.50 | CN¥14.09 | 2 |
アナリスト予測: Target price is less than 20% higher than the current share price.