Magna Mining Inc.

TSXV:NICU 株式レポート

時価総額：CA$127.5m

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Magna Mining 評価

NICU は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NICU 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのNICUの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのNICUの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

NICU の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

NICU 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDA-8.6x
PEGレシオn/a

予約価格 同業他社との比較

NICU のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NICU の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均3.6x
CNRI Canadian North Resources
2.8xn/aCA$123.7m
MNO Meridian Mining UK Societas
7.7x73.5%CA$133.7m
ETL E3 Lithium
2.1x-38.6%CA$121.2m
NEXT NextSource Materials
1.8x-8.0%CA$135.5m
NICU Magna Mining
28.3x95.1%CA$127.5m

Price-To-Book vs ピア: NICUは、同業他社の平均 ( { 28.6 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 22.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

NICU'のPE レシオは、CA Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a35.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPB048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a35.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Book vs 業界: NICUは、 Canadian Metals and Mining業界平均 (1.4x) (28.6 x) と比較すると、 Price-To-Book比率 ( 1.4 x) に基づくと高価です。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

NICU のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

NICU PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率28.3x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのNICUのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNICU 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$0.77
CA$1.38
+78.6%
16.4%CA$1.60CA$1.15n/a2
Jun ’25CA$0.80
CA$1.92
+139.6%
41.1%CA$3.00CA$1.15n/a3
May ’25CA$0.81
CA$1.63
+100.6%
51.6%CA$3.00CA$0.90n/a4
Apr ’25CA$0.56
CA$1.60
+185.7%
53.8%CA$3.00CA$0.80n/a4
Mar ’25CA$0.41
CA$1.60
+295.1%
53.8%CA$3.00CA$0.80n/a4
Feb ’25CA$0.43
CA$1.60
+272.1%
53.8%CA$3.00CA$0.80n/a4
Jan ’25CA$0.56
CA$1.76
+214.7%
42.9%CA$3.00CA$0.95n/a4
Dec ’24CA$0.44
CA$1.76
+300.6%
42.9%CA$3.00CA$0.95n/a4
Nov ’24CA$0.42
CA$1.76
+319.6%
42.9%CA$3.00CA$0.95n/a4
Oct ’24CA$0.52
CA$1.91
+267.8%
33.9%CA$3.00CA$1.30n/a4
Sep ’24CA$0.61
CA$1.97
+222.4%
37.7%CA$3.00CA$1.30n/a3
Aug ’24CA$0.66
CA$2.15
+225.8%
39.5%CA$3.00CA$1.30n/a2
Jul ’24CA$0.60
CA$1.98
+230.6%
36.3%CA$3.00CA$1.45n/a3
Jun ’24CA$0.60
CA$2.25
+275.0%
33.3%CA$3.00CA$1.50CA$0.802
May ’24CA$0.84
CA$2.25
+167.9%
33.3%CA$3.00CA$1.50CA$0.812
Apr ’24CA$1.02
CA$2.25
+120.6%
33.3%CA$3.00CA$1.50CA$0.562
Mar ’24CA$1.14
CA$2.25
+97.4%
33.3%CA$3.00CA$1.50CA$0.412
Feb ’24CA$1.12
CA$2.25
+100.9%
33.3%CA$3.00CA$1.50CA$0.432
Sep ’23n/a
CA$1.10
0%
9.1%CA$1.20CA$1.00CA$0.612
Aug ’23CA$0.28
CA$1.35
+390.9%
11.1%CA$1.50CA$1.20CA$0.662
Jul ’23CA$0.34
CA$1.35
+291.3%
11.1%CA$1.50CA$1.20CA$0.602
Jun ’23CA$0.41
CA$1.35
+229.3%
11.1%CA$1.50CA$1.20CA$0.602

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

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