NextSource Materials Inc.

TSX:NEXT 株式レポート

時価総額：CA$92.5m

NextSource Materials 評価

NEXT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NEXT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのNEXTの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのNEXTの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

NEXT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 NEXTは利益が出ておらず、収益も出ていないため、相対評価分析には 株価純資産倍率 を使用します。

上の表は、NEXT の予約価格 レシオを示している。これはNEXT の時価総額を現在の簿価 で割って算出される。
NEXT のPB レシオは？
PB比率1.4x
書籍US$49.10m
時価総額US$66.15m

予約価格 同業他社との比較

NEXT のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NEXT の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均71x
NCX NorthIsle Copper and Gold
8.7xn/aCA$103.8m
HMR Homerun Resources
272.2xn/aCA$98.5m
FPC Falco Resources
2.1xn/aCA$102.3m
GPH Graphite One
1.2xn/aCA$101.4m
NEXT NextSource Materials
1.4x13.3%CA$92.5m

Price-To-Book vs ピア: NEXTは、同業他社の平均 ( { 1.4 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 71 x) に基づいて価値が高いといえます。

予約価格 比率対業界

NEXT'のPB レシオは、CA Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

90 企業価格 / 予約推定成長率時価総額
S Sherritt International
0.1xn/aUS$49.74m
WM Wallbridge Mining
0.2xn/aUS$46.71m
NCU Nevada Copper
0.1xn/aUS$31.56m
ELR Eastern Platinum
0.3xn/aUS$24.61m
NEXT 1.4x業界平均 1.4xNo. of Companies158PB01.22.43.64.86+
90 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Book vs 業界: NEXTは、 Canadian Metals and Mining業界平均 (1.4x) (1.4 x) と比較すると、 Price-To-Book比率 ( 1.4 x) に基づくと高価です。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

NEXT のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

NEXT PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率1.4x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのNEXTのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNEXT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$0.52
CA$2.45
+371.2%
46.9%CA$3.60CA$1.30n/a2
Nov ’25CA$0.60
CA$2.45
+308.3%
46.9%CA$3.60CA$1.30n/a2
Oct ’25CA$0.62
CA$2.30
+271.0%
56.5%CA$3.60CA$1.00n/a2
Sep ’25CA$0.70
CA$2.30
+228.6%
56.5%CA$3.60CA$1.00n/a2
Aug ’25CA$0.79
CA$2.30
+191.1%
56.5%CA$3.60CA$1.00n/a2
Jul ’25CA$0.89
CA$2.87
+222.1%
46.4%CA$4.00CA$1.00n/a3
Jun ’25CA$0.90
CA$2.87
+218.5%
46.4%CA$4.00CA$1.00n/a3
May ’25CA$0.65
CA$3.80
+484.6%
5.3%CA$4.00CA$3.60n/a2
Apr ’25CA$0.77
CA$3.80
+393.5%
5.3%CA$4.00CA$3.60n/a2
Mar ’25CA$0.67
CA$3.80
+467.2%
5.3%CA$4.00CA$3.60n/a2
Feb ’25CA$0.87
CA$3.80
+336.8%
5.3%CA$4.00CA$3.60n/a2
Jan ’25CA$1.20
CA$3.80
+216.7%
5.3%CA$4.00CA$3.60n/a2
Dec ’24CA$1.19
CA$5.25
+341.2%
23.8%CA$6.50CA$4.00n/a2
Nov ’24CA$1.38
CA$5.25
+280.4%
23.8%CA$6.50CA$4.00CA$0.602
Oct ’24CA$1.27
CA$5.25
+313.4%
23.8%CA$6.50CA$4.00CA$0.622
Sep ’24CA$1.55
CA$5.50
+254.8%
27.3%CA$7.00CA$4.00CA$0.702
Aug ’24CA$1.67
CA$5.50
+229.3%
27.3%CA$7.00CA$4.00CA$0.792
Jul ’24CA$1.91
CA$5.50
+188.0%
27.3%CA$7.00CA$4.00CA$0.892
Dec ’23CA$2.75
CA$6.28
+128.2%
4.4%CA$6.55CA$6.00CA$1.192
Nov ’23CA$2.41
CA$6.40
+165.6%
6.3%CA$6.80CA$6.00CA$1.382

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Endeavour Mining

CA$6.6b

Operates as a gold mining company in West Africa.

EDV

CA$28.09

7D

4.2%

1Y

-5.9%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.50

7D

-0.3%

1Y

30.7%

Interfor

CA$990.5m

Produces and sells wood products in Canada, the United States, Japan, China, Taiwan, and internationally.

IFP

CA$19.17

7D

1.2%

1Y

-16.8%