Minera Alamos Inc.

TSXV:MAI 株式レポート

時価総額：CA$147.2m

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Minera Alamos 評価

MAI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MAI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MAI ( CA$0.32 ) は、当社の 公正価値 ( CA$9.77 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MAIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MAI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

MAI 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益19.3x
企業価値／EBITDA-10.7x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

MAI のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MAI の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均6.4x
USA Americas Gold and Silver
0.9x31.7%CA$111.3m
SCZ Santacruz Silver Mining
0.4xn/aCA$126.3m
KLD Kenorland Minerals
23.4xn/aCA$85.9m
GEO Geodrill
0.7x5.5%CA$125.0m
MAI Minera Alamos
19.6xn/aCA$147.2m

Price-To-Sales vs ピア: MAIは、同業他社の平均 ( { 16 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

MAI'のPE レシオは、CA Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a32.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a32.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: MAIは、 Canadian Metals and Mining業界平均 (2.8x) (16 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2.8 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

MAI のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

MAI PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率19.6x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのMAIのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMAI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$0.32
CA$0.73
+132.8%
25.7%CA$1.00CA$0.60n/a3
Sep ’25CA$0.24
CA$0.73
+199.3%
25.7%CA$1.00CA$0.60n/a3
Aug ’25CA$0.29
CA$0.73
+148.6%
25.7%CA$1.00CA$0.60n/a3
Jul ’25CA$0.30
CA$0.73
+144.4%
25.7%CA$1.00CA$0.60n/a3
Jun ’25CA$0.39
CA$0.73
+88.0%
25.7%CA$1.00CA$0.60n/a3
May ’25CA$0.32
CA$0.73
+129.2%
25.7%CA$1.00CA$0.60n/a3
Apr ’25CA$0.32
CA$0.75
+138.1%
14.4%CA$0.90CA$0.65n/a3
Mar ’25CA$0.30
CA$0.75
+145.9%
14.4%CA$0.90CA$0.65n/a3
Feb ’25CA$0.33
CA$0.75
+127.3%
14.4%CA$0.90CA$0.65n/a3
Jan ’25CA$0.32
CA$0.92
+186.5%
15.6%CA$1.10CA$0.75n/a3
Dec ’24CA$0.37
CA$0.92
+147.7%
15.6%CA$1.10CA$0.75n/a3
Nov ’24CA$0.28
CA$0.92
+227.4%
15.6%CA$1.10CA$0.75n/a3
Oct ’24CA$0.29
CA$0.92
+216.1%
12.9%CA$1.00CA$0.75n/a3
Sep ’24CA$0.30
CA$0.92
+205.6%
12.9%CA$1.00CA$0.75CA$0.243
Aug ’24CA$0.32
CA$0.92
+186.5%
12.9%CA$1.00CA$0.75CA$0.293
Jul ’24CA$0.31
CA$0.94
+202.4%
8.7%CA$1.00CA$0.80CA$0.304
Jun ’24CA$0.33
CA$0.94
+184.1%
8.7%CA$1.00CA$0.80CA$0.394
May ’24CA$0.39
CA$0.94
+143.5%
8.7%CA$1.00CA$0.80CA$0.324
Apr ’24CA$0.40
CA$0.97
+143.8%
16.4%CA$1.20CA$0.80CA$0.324
Mar ’24CA$0.40
CA$0.97
+146.8%
16.4%CA$1.20CA$0.80CA$0.304
Feb ’24CA$0.39
CA$1.05
+169.2%
15.4%CA$1.30CA$0.85CA$0.334
Jan ’24CA$0.44
CA$1.04
+135.8%
17.2%CA$1.30CA$0.80CA$0.324
Dec ’23CA$0.46
CA$1.04
+125.5%
17.2%CA$1.30CA$0.80CA$0.374
Nov ’23CA$0.41
CA$1.04
+156.2%
17.2%CA$1.30CA$0.80CA$0.284
Oct ’23CA$0.48
CA$0.97
+103.1%
16.4%CA$1.20CA$0.80CA$0.294
Sep ’23CA$0.48
CA$0.97
+101.0%
16.4%CA$1.20CA$0.80CA$0.304

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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1Y

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