Talon Metals Corp.

TSX:TLO 株式レポート

時価総額：CA$79.5m

Talon Metals 評価

TLO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TLO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのTLOの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのTLOの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

TLO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TLOは利益が出ておらず、収益も出ていないため、相対評価分析には 株価純資産倍率 を使用します。

上の表は、TLO の予約価格 レシオを示している。これはTLO の時価総額を現在の簿価 で割って算出される。
TLO のPB レシオは？
PB比率0.4x
書籍CA$237.70m
時価総額CA$79.45m

予約価格 同業他社との比較

TLO のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TLO の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均2.5x
HI Highland Copper
0.9xn/aCA$70.0m
MMA Midnight Sun Mining
3.6xn/aCA$73.4m
ETL E3 Lithium
1.4x0.9%CA$73.8m
ALEX Alpha Exploration
3.9xn/aCA$78.0m
TLO Talon Metals
0.4x-81.3%CA$79.5m

Price-To-Book vs ピア: TLOは、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 2.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

予約価格 比率対業界

TLO'のPB レシオは、CA Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

90 企業価格 / 予約推定成長率時価総額
S Sherritt International
0.1xn/aUS$49.74m
WM Wallbridge Mining
0.2xn/aUS$46.71m
NCU Nevada Copper
0.1xn/aUS$31.56m
ELR Eastern Platinum
0.3xn/aUS$24.61m
TLO 0.4x業界平均 1.4xNo. of Companies158PB01.22.43.64.86+
90 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Book vs 業界: TLOは、 Canadian Metals and Mining業界平均 (1.4x) (0.4 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 1.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

TLO のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

TLO PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率0.4x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのTLOのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTLO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$0.09
CA$0.53
+492.6%
41.1%CA$0.95CA$0.30n/a6
Nov ’25CA$0.08
CA$0.57
+618.7%
33.6%CA$0.95CA$0.30n/a6
Oct ’25CA$0.095
CA$0.61
+540.3%
25.7%CA$0.95CA$0.50n/a6
Sep ’25CA$0.10
CA$0.61
+508.3%
25.7%CA$0.95CA$0.50n/a6
Aug ’25CA$0.12
CA$0.61
+406.9%
25.7%CA$0.95CA$0.50n/a6
Jul ’25CA$0.14
CA$0.61
+350.6%
25.7%CA$0.95CA$0.50n/a6
Jun ’25CA$0.19
CA$0.62
+226.3%
27.3%CA$0.95CA$0.50n/a5
May ’25CA$0.17
CA$0.63
+270.6%
29.9%CA$1.00CA$0.50n/a5
Apr ’25CA$0.14
CA$0.63
+366.7%
29.9%CA$1.00CA$0.50n/a5
Mar ’25CA$0.15
CA$0.66
+349.2%
29.9%CA$1.00CA$0.50n/a4
Feb ’25CA$0.14
CA$0.78
+437.9%
37.7%CA$1.25CA$0.50n/a5
Jan ’25CA$0.18
CA$0.84
+366.7%
29.5%CA$1.25CA$0.60n/a5
Dec ’24CA$0.17
CA$0.83
+376.2%
27.2%CA$1.25CA$0.60n/a6
Nov ’24CA$0.23
CA$0.93
+297.2%
20.0%CA$1.25CA$0.70CA$0.086
Oct ’24CA$0.26
CA$0.93
+259.0%
20.0%CA$1.25CA$0.70CA$0.0956
Sep ’24CA$0.25
CA$0.98
+292.0%
17.3%CA$1.25CA$0.80CA$0.105
Aug ’24CA$0.27
CA$1.03
+283.2%
15.6%CA$1.25CA$0.80CA$0.124
Jul ’24CA$0.35
CA$1.03
+190.8%
15.6%CA$1.25CA$0.80CA$0.144
Jun ’24CA$0.30
CA$0.98
+221.3%
17.3%CA$1.25CA$0.80CA$0.195
May ’24CA$0.32
CA$0.96
+199.5%
16.9%CA$1.25CA$0.80CA$0.176
Apr ’24CA$0.36
CA$0.97
+170.8%
15.3%CA$1.25CA$0.80CA$0.146
Mar ’24CA$0.46
CA$0.97
+112.0%
15.3%CA$1.25CA$0.80CA$0.156
Feb ’24CA$0.43
CA$0.97
+124.1%
15.3%CA$1.25CA$0.80CA$0.146
Jan ’24CA$0.49
CA$0.99
+100.3%
16.3%CA$1.25CA$0.80CA$0.186
Dec ’23CA$0.44
CA$0.99
+125.4%
16.3%CA$1.25CA$0.80CA$0.176
Nov ’23CA$0.55
CA$1.01
+83.3%
14.4%CA$1.25CA$0.85CA$0.236

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Canfor Pulp Products

CA$58.7m

Produces and supplies pulp and paper products in Canada, Europe, Asia, the United States, and internationally.

CFX

CA$0.85

7D

-2.3%

1Y

-49.4%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.50

7D

-0.3%

1Y

30.7%

Neo Performance Materials

CA$319.0m

Engages in the manufacture and sale of rare earth, magnetic powders, magnets, and rare metal-based functional materials in Canada and internationally.

NEO

CA$8.00

7D

0.5%

1Y

8.3%