G2 Goldfields Inc.

TSX:GTWO 株式レポート

時価総額：CA$295.2m

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G2 Goldfields 評価

GTWO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GTWO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GTWO ( CA$1.37 ) は、当社の 公正価値 ( CA$36.35 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GTWOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

GTWO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

GTWO 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益617.6x
企業価値／EBITDA-92.1x
PEGレシオn/a

予約価格 同業他社との比較

GTWO のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GTWO の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均2.1x
MAU Montage Gold
4.2xn/aCA$316.4m
AOT Ascot Resources
0.9x169.3%CA$353.8m
AMRQ Amaroq Minerals
2.5x70.6%CA$356.9m
MND Mandalay Resources
0.8xn/aCA$204.8m
GTWO G2 Goldfields
4.8x-49.2%CA$297.3m

Price-To-Book vs ピア: GTWOは、同業他社の平均 ( { 4.7 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 1.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

GTWO'のPE レシオは、CA Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a35.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPB048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a35.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Book vs 業界: GTWOは、 Canadian Metals and Mining業界平均 (1.4x) (4.7 x) と比較すると、 Price-To-Book比率 ( 1.4 x) に基づくと高価です。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

GTWO のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

GTWO PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率5x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのGTWOのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGTWO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$1.46
CA$2.23
+52.7%
18.0%CA$2.86CA$1.86n/a4
Jun ’25CA$1.37
CA$1.91
+39.4%
9.6%CA$2.20CA$1.70n/a4
May ’25CA$1.24
CA$1.89
+52.7%
9.6%CA$2.19CA$1.70n/a4
Apr ’25CA$0.90
CA$1.70
+88.5%
24.0%CA$2.20CA$1.20n/a3
Mar ’25CA$0.75
CA$1.69
+125.7%
23.9%CA$2.19CA$1.20n/a3
Feb ’25CA$0.76
CA$1.45
+91.2%
17.3%CA$1.70CA$1.20n/a2
Jan ’25CA$0.73
CA$1.69
+131.8%
23.3%CA$2.17CA$1.20n/a3
Dec ’24CA$0.78
CA$1.71
+119.0%
23.8%CA$2.20CA$1.21n/a3
Nov ’24CA$0.81
CA$1.72
+111.7%
23.4%CA$2.20CA$1.22n/a3
Oct ’24CA$0.78
CA$1.63
+109.2%
25.8%CA$2.20CA$1.20n/a3
Sep ’24CA$0.73
CA$1.33
+81.8%
11.2%CA$1.48CA$1.18n/a2
Aug ’24CA$0.80
CA$1.63
+103.7%
25.6%CA$2.19CA$1.20n/a3
Jul ’24CA$0.81
CA$1.63
+101.2%
25.6%CA$2.19CA$1.20CA$1.423
Jun ’24CA$0.77
CA$1.63
+111.6%
25.6%CA$2.19CA$1.20CA$1.373
May ’24CA$0.92
CA$1.64
+78.2%
25.5%CA$2.20CA$1.20CA$1.243
Apr ’24CA$0.82
CA$1.32
+60.9%
6.7%CA$1.41CA$1.23CA$0.902
Mar ’24CA$0.79
CA$1.46
+84.5%
17.1%CA$1.80CA$1.20CA$0.753

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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