i-80 Gold Corp.

TSX:IAU 株式レポート

時価総額：CA$315.7m

i-80 Gold 評価

IAU は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

IAU 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのIAUの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのIAUの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

IAU の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 IAUは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、IAU の販売価格 レシオを示している。これはIAU の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
IAU のPS レシオは？
PS比5.1x
売上高US$52.94m
時価総額US$226.04m

販売価格 同業他社との比較

IAU のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、IAU の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.6x
THX Thor Explorations
0.9x-6.8%CA$190.3m
ORE Orezone Gold
0.8x15.0%CA$279.4m
TRX TRX Gold
2.7x47.8%CA$137.0m
MKO Mako Mining
2.1xn/aCA$247.7m
IAU i-80 Gold
5.1x61.7%CA$315.7m

Price-To-Sales vs ピア: IAUは、同業他社の平均 ( { 5.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

IAU'のPS レシオは、CA Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

84 企業価格／販売推定成長率時価総額
LUN Lundin Mining
1.9x4.4%US$7.89b
BTO B2Gold
2x16.3%US$3.73b
HBM Hudbay Minerals
1.8x5.0%US$3.56b
STLC Stelco Holdings
1.3x-0.1%US$2.66b
IAU 5.1x業界平均 3.0xNo. of Companies84PS0816243240+
84 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: IAUは、 Canadian Metals and Mining業界平均 (3x) (5.1 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 3 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

IAU のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

IAU PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率5.1x
公正PS 比率1.1x

Price-To-Sales対 公正比率: IAUは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 5.1 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのIAU 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$0.94
CA$3.23
+243.3%
35.9%CA$5.57CA$1.60n/a9
Nov ’25CA$1.44
CA$3.33
+131.4%
31.3%CA$5.55CA$2.02n/a9
Oct ’25CA$1.55
CA$3.44
+122.0%
27.0%CA$5.49CA$1.99n/a9
Sep ’25CA$1.41
CA$3.51
+148.8%
25.6%CA$5.35CA$1.98n/a9
Aug ’25CA$1.42
CA$3.67
+158.4%
24.0%CA$5.50CA$2.01n/a9
Jul ’25CA$1.44
CA$3.88
+169.2%
19.6%CA$5.51CA$3.00n/a8
Jun ’25CA$1.49
CA$4.00
+168.3%
19.4%CA$5.51CA$3.00n/a9
May ’25CA$1.70
CA$4.63
+172.5%
12.7%CA$5.50CA$3.95n/a4
Apr ’25CA$1.84
CA$4.34
+136.1%
20.9%CA$6.03CA$2.51n/a9
Mar ’25CA$1.82
CA$4.34
+138.5%
21.2%CA$6.05CA$2.51n/a9
Feb ’25CA$2.20
CA$4.39
+99.6%
21.7%CA$6.00CA$2.51n/a9
Jan ’25CA$2.33
CA$5.14
+120.4%
10.2%CA$6.01CA$4.49n/a8
Dec ’24CA$2.26
CA$5.15
+127.9%
10.7%CA$6.00CA$4.48n/a8
Nov ’24CA$1.90
CA$5.19
+173.2%
10.4%CA$6.04CA$4.54CA$1.448
Oct ’24CA$2.05
CA$5.35
+161.1%
14.4%CA$6.97CA$4.50CA$1.558
Sep ’24CA$2.66
CA$5.42
+103.7%
13.2%CA$6.99CA$4.50CA$1.418
Aug ’24CA$2.70
CA$5.13
+90.0%
10.7%CA$6.01CA$4.50CA$1.424
Jul ’24CA$2.98
CA$5.56
+86.7%
13.4%CA$7.03CA$4.47CA$1.448
Jun ’24CA$3.06
CA$5.55
+81.3%
13.1%CA$6.99CA$4.48CA$1.498
May ’24CA$3.44
CA$5.58
+62.3%
13.9%CA$7.01CA$4.51CA$1.707
Apr ’24CA$3.29
CA$5.14
+56.1%
7.7%CA$5.56CA$4.26CA$1.848
Mar ’24CA$3.15
CA$5.14
+63.2%
8.2%CA$5.53CA$4.27CA$1.827
Feb ’24CA$3.64
CA$5.00
+37.5%
9.1%CA$5.74CA$4.20CA$2.207
Jan ’24CA$3.78
CA$4.84
+28.0%
12.1%CA$6.18CA$4.24CA$2.338
Dec ’23CA$3.96
CA$4.73
+19.4%
13.4%CA$6.12CA$3.97CA$2.268
Nov ’23CA$2.41
CA$4.89
+103.0%
14.1%CA$6.19CA$3.97CA$1.907

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.44

7D

3.2%

1Y

30.4%

Interfor

CA$981.2m

Produces and sells wood products in Canada, the United States, Japan, China, Taiwan, and internationally.

IFP

CA$19.25

7D

-0.6%

1Y

-15.2%

Neo Performance Materials

CA$319.4m

Engages in the manufacture and sale of rare earth, magnetic powders, magnets, and rare metal-based functional materials in Canada and internationally.

NEO

CA$7.64

7D

-5.0%

1Y

6.7%