Sherritt International Corporation

TSX:S 株式レポート

時価総額：CA$77.5m

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Sherritt International 評価

S は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

S 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: S ( CA$0.28 ) は、当社の 公正価値 ( CA$4.47 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: Sは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

S の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

S 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.2x
企業価値／EBITDA-7.5x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

S のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、S の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均7.5x
CDPR Cerro de Pasco Resources
4.6xn/aCA$67.5m
KLD Kenorland Minerals
23.4xn/aCA$85.9m
LUCA Luca Mining
1.2xn/aCA$92.1m
USA Americas Gold and Silver
0.9x31.7%CA$111.3m
S Sherritt International
0.5x14.1%CA$77.5m

Price-To-Sales vs ピア: Sは、同業他社の平均 ( { 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

S'のPE レシオは、CA Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a32.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a32.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: Sは、 Canadian Metals and Mining業界平均 (2.9x) (0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

S のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

S PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.5x
公正PS 比率0.2x

Price-To-Sales対 公正比率: Sは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.6 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$0.20
CA$0.65
+233.3%
23.1%CA$0.80CA$0.50n/a2
Sep ’25CA$0.21
CA$0.65
+209.5%
23.1%CA$0.80CA$0.50n/a2
Aug ’25CA$0.22
CA$0.65
+195.5%
23.1%CA$0.80CA$0.50n/a2
Jul ’25CA$0.27
CA$0.65
+140.7%
23.1%CA$0.80CA$0.50n/a2
Jun ’25CA$0.30
CA$0.65
+113.1%
23.1%CA$0.80CA$0.50n/a2
May ’25CA$0.31
CA$0.65
+109.7%
23.1%CA$0.80CA$0.50n/a2
Apr ’25CA$0.28
CA$0.65
+136.4%
23.1%CA$0.80CA$0.50n/a2
Mar ’25CA$0.28
CA$0.58
+108.3%
26.5%CA$0.80CA$0.45n/a3
Feb ’25CA$0.29
CA$0.75
+158.6%
47.5%CA$1.25CA$0.45n/a3
Jan ’25CA$0.29
CA$0.80
+171.2%
39.9%CA$1.25CA$0.55n/a3
Dec ’24CA$0.36
CA$0.80
+122.2%
39.9%CA$1.25CA$0.55n/a3
Nov ’24CA$0.42
CA$0.90
+114.3%
29.7%CA$1.25CA$0.60n/a3
Oct ’24CA$0.41
CA$0.92
+120.9%
27.2%CA$1.25CA$0.65n/a3
Sep ’24CA$0.47
CA$0.92
+93.0%
27.2%CA$1.25CA$0.65CA$0.213
Aug ’24CA$0.48
CA$0.92
+89.0%
27.2%CA$1.25CA$0.65CA$0.223
Jul ’24CA$0.48
CA$1.07
+122.2%
29.7%CA$1.50CA$0.75CA$0.273
Jun ’24CA$0.49
CA$1.07
+115.5%
29.7%CA$1.50CA$0.75CA$0.303
May ’24CA$0.56
CA$1.07
+90.5%
29.7%CA$1.50CA$0.75CA$0.313
Apr ’24CA$0.56
CA$1.05
+87.5%
30.9%CA$1.50CA$0.75CA$0.283
Mar ’24CA$0.52
CA$0.93
+77.9%
38.3%CA$1.50CA$0.55CA$0.284
Feb ’24CA$0.63
CA$1.05
+66.7%
27.4%CA$1.50CA$0.80CA$0.294
Jan ’24CA$0.52
CA$1.01
+94.7%
38.6%CA$1.60CA$0.55CA$0.294
Dec ’23CA$0.55
CA$1.01
+84.1%
38.6%CA$1.60CA$0.55CA$0.364
Nov ’23CA$0.47
CA$0.99
+112.4%
39.3%CA$1.60CA$0.55CA$0.424
Oct ’23CA$0.38
CA$0.96
+153.3%
41.8%CA$1.60CA$0.55CA$0.414
Sep ’23CA$0.39
CA$0.96
+150.0%
41.8%CA$1.60CA$0.55CA$0.474

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

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