Foraco International SA

TSX:FAR 株式レポート

時価総額:CA$207.8m

Foraco International 評価

FAR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FAR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FAR ( CA$2.1 ) は、当社の 公正価値 ( CA$4.34 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FARは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

FAR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 FARは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、FAR の株価収益率 レシオを示している。これはFAR の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
FAR のPE レシオは?
PEレシオ5.5x
収益US$26.87m
時価総額US$148.77m

株価収益率 同業他社との比較

FAR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FAR の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.6x
LA Los Andes Copper
38.6xn/aCA$225.7m
GEO Geodrill
11.7xn/aCA$136.3m
ARG Amerigo Resources
9.9x24.8%CA$286.8m
LITH Lithium Chile
14.3xn/aCA$125.9m
FAR Foraco International
5.5x27.7%CA$207.8m

Price-To-Earnings vs ピア: FARは、同業他社の平均 ( { 5.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.6 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

FAR'のPE レシオは、CA Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

42 企業価格/収益推定成長率時価総額
IMG IAMGOLD
4.5x-11.3%US$3.19b
SLI Standard Lithium
2.8xn/aUS$300.54m
THX Thor Explorations
3.9x9.9%US$136.21m
APM Andean Precious Metals
2.3x-42.9%US$126.18m
FAR 5.5x業界平均 12.8xNo. of Companies42PE020406080100+
42 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: FARは、 Canadian Metals and Mining業界平均 (12.8x) (5.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.8 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

FAR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

FAR PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率5.5x
公正PE 比率17.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: FARは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのFAR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$2.10
CA$4.35
+107.1%
10.6%CA$5.00CA$4.00n/a3
Nov ’25CA$2.25
CA$4.35
+93.3%
10.6%CA$5.00CA$4.00n/a3
Oct ’25CA$2.22
CA$4.68
+111.0%
9.6%CA$5.00CA$4.05n/a3
Sep ’25CA$2.32
CA$4.68
+101.9%
9.6%CA$5.00CA$4.05n/a3
Aug ’25CA$2.74
CA$4.53
+65.1%
10.5%CA$5.00CA$4.05n/a2
Jul ’25CA$2.36
CA$5.03
+112.9%
19.4%CA$6.00CA$4.05n/a2
Jun ’25CA$2.76
CA$5.03
+82.1%
19.4%CA$6.00CA$4.05n/a2
May ’25CA$2.90
CA$5.03
+73.3%
19.4%CA$6.00CA$4.05n/a2
Apr ’25CA$2.99
CA$5.13
+71.4%
17.1%CA$6.00CA$4.25n/a2
Mar ’25CA$2.60
CA$5.13
+97.1%
17.1%CA$6.00CA$4.25n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。


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