Largo Inc.

TSX:LGO 株式レポート

時価総額：CA$197.5m

Largo 評価

LGO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

LGO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: LGO ( CA$2.94 ) は、当社の 公正価値 ( CA$12.39 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: LGOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

LGO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 LGOは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、LGO の販売価格 レシオを示している。これはLGO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
LGO のPS レシオは？
PS比0.9x
売上高US$144.82m
時価総額US$140.75m

販売価格 同業他社との比較

LGO のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、LGO の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.5x
ARG Amerigo Resources
1.1x4.7%CA$283.5m
SMT Sierra Metals
0.4x14.2%CA$141.9m
AII Almonty Industries
8.2x47.6%CA$230.2m
FAR Foraco International
0.5x6.6%CA$212.8m
LGO Largo
0.9x20.5%CA$197.5m

Price-To-Sales vs ピア: LGOは、同業他社の平均 ( { 0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

LGO'のPS レシオは、CA Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

86 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均2.9x16.7%
LGO Largo
 0.9x20.5%US$140.75m
TECK.B Teck Resources
2x-10.6%US$23.92b
LUN Lundin Mining
1.8x4.4%US$7.58b
LGO 0.9x業界平均 2.9xNo. of Companies86PS0816243240+
86 企業推定成長率時価総額
業界平均2.9x39.6%
LGO Largo
 0.9xn/aUS$140.75m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: LGOは、 Canadian Metals and Mining業界平均 (2.9x) (0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

LGO のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

LGO PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.9x
公正PS 比率0.6x

Price-To-Sales対 公正比率: LGOは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.9 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのLGO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$2.94
CA$5.50
+87.1%
9.1%CA$6.00CA$5.00n/a2
Jun ’25CA$3.01
CA$5.33
+77.2%
8.8%CA$6.00CA$5.00n/a3
May ’25CA$2.22
CA$6.67
+200.3%
25.5%CA$9.00CA$5.00n/a3
Apr ’25CA$2.26
CA$7.00
+209.7%
23.3%CA$9.00CA$5.00n/a3
Mar ’25CA$2.43
CA$7.50
+208.6%
6.7%CA$8.00CA$7.00n/a2
Feb ’25CA$2.69
CA$9.33
+247.0%
28.1%CA$13.00CA$7.00n/a3
Jan ’25CA$3.05
CA$9.81
+221.7%
20.3%CA$13.00CA$8.00n/a4
Dec ’24CA$3.20
CA$9.81
+206.6%
20.3%CA$13.00CA$8.00n/a4
Nov ’24CA$3.22
CA$10.06
+212.5%
17.9%CA$13.00CA$8.25CA$3.214
Oct ’24CA$3.85
CA$10.50
+172.7%
14.3%CA$13.00CA$9.00CA$2.764
Sep ’24CA$4.66
CA$10.60
+127.5%
12.8%CA$13.00CA$9.00CA$2.645
Aug ’24CA$6.05
CA$11.00
+81.8%
19.1%CA$15.00CA$9.00CA$2.755
Jul ’24CA$5.62
CA$11.60
+106.4%
18.6%CA$15.00CA$9.00CA$2.525
Jun ’24CA$5.12
CA$11.40
+122.7%
21.2%CA$15.00CA$8.00CA$3.015
May ’24CA$6.45
CA$11.42
+77.0%
23.0%CA$16.00CA$8.00CA$2.226
Apr ’24CA$7.01
CA$11.00
+56.9%
22.3%CA$16.00CA$8.00CA$2.266
Mar ’24CA$9.23
CA$12.75
+38.1%
28.3%CA$20.00CA$9.00CA$2.436
Feb ’24CA$8.38
CA$13.20
+57.5%
31.6%CA$20.00CA$9.00CA$2.695
Jan ’24CA$7.34
CA$13.40
+82.6%
29.7%CA$20.00CA$10.00CA$3.055
Dec ’23CA$7.19
CA$13.54
+88.3%
28.6%CA$20.00CA$10.00CA$3.205
Nov ’23CA$8.62
CA$14.34
+66.4%
33.2%CA$23.00CA$10.70CA$3.225

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Canfor Pulp Products

CA$56.1m

Produces and supplies pulp and paper products in Canada, Europe, Asia, the United States, and internationally.

CFX

CA$0.83

7D

-3.5%

1Y

-47.8%

Endeavour Mining

CA$6.7b

Operates as a gold mining company in West Africa.

EDV

CA$27.91

7D

-0.6%

1Y

-11.6%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.31

7D

-1.7%

1Y

26.4%