Geodrill Limited

TSX:GEO 株式レポート

時価総額：CA$136.3m

Geodrill 評価

GEO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GEO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GEO ( CA$2.89 ) は、当社の 公正価値 ( CA$30.47 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GEOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

GEO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 GEOは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、GEO の株価収益率 レシオを示している。これはGEO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
GEO のPE レシオは？
PEレシオ11.7x
収益US$8.33m
時価総額US$97.51m

株価収益率 同業他社との比較

GEO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GEO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均30.6x
LITH Lithium Chile
14.3xn/aCA$125.9m
SMT Sierra Metals
64.4xn/aCA$141.9m
FAR Foraco International
5.7x27.7%CA$215.7m
LA Los Andes Copper
38.1xn/aCA$224.5m
GEO Geodrill
11.7xn/aCA$136.3m

Price-To-Earnings vs ピア: GEOは、同業他社の平均 ( { 11.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

GEO'のPE レシオは、CA Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

33 企業価格／収益推定成長率時価総額
SLI Standard Lithium
2.9xn/aUS$325.70m
APM Andean Precious Metals
2.4x-42.9%US$133.57m
STGO Steppe Gold
2.3xn/aUS$117.57m
DC.A Dundee
2.3xn/aUS$106.83m
GEO 11.7x業界平均 12.5xNo. of Companies33PE01632486480+
33 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GEOは、 Canadian Metals and Mining業界平均 (12.5x) (11.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GEO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GEO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.7x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのGEOのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGEO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$2.89
CA$3.84
+32.8%
12.3%CA$4.51CA$3.50n/a3
Nov ’25CA$2.90
CA$3.58
+23.3%
14.4%CA$4.24CA$3.00n/a3
Oct ’25CA$2.52
CA$3.58
+41.9%
14.4%CA$4.24CA$3.00n/a3
Sep ’25CA$2.71
CA$3.58
+32.0%
14.4%CA$4.24CA$3.00n/a3
Aug ’25CA$2.36
CA$2.93
+24.1%
26.7%CA$4.03CA$2.26n/a3
Jul ’25CA$2.31
CA$2.93
+26.7%
26.7%CA$4.03CA$2.26n/a3
Jun ’25CA$2.16
CA$2.93
+35.5%
26.7%CA$4.03CA$2.26n/a3
May ’25CA$2.04
CA$2.81
+37.5%
30.4%CA$4.01CA$2.15n/a3
Apr ’25CA$1.90
CA$2.81
+47.7%
30.4%CA$4.01CA$2.15n/a3
Mar ’25CA$1.74
CA$2.95
+69.3%
28.9%CA$3.97CA$1.89n/a3
Feb ’25CA$1.71
CA$2.95
+72.3%
28.9%CA$3.97CA$1.89n/a3
Jan ’25CA$1.79
CA$2.95
+64.6%
28.9%CA$3.97CA$1.89n/a3
Dec ’24CA$1.78
CA$2.95
+65.5%
28.9%CA$3.97CA$1.89n/a3
Nov ’24CA$1.69
CA$3.28
+94.2%
43.5%CA$5.15CA$1.70CA$2.903
Oct ’24CA$2.35
CA$4.49
+91.0%
9.1%CA$4.99CA$3.99CA$2.523
Sep ’24CA$2.49
CA$4.49
+80.2%
9.1%CA$4.99CA$3.99CA$2.713
Aug ’24CA$3.10
CA$4.55
+46.6%
6.9%CA$4.97CA$4.21CA$2.363
Jul ’24CA$3.15
CA$4.62
+46.6%
6.1%CA$5.00CA$4.24CA$2.314
Jun ’24CA$3.05
CA$4.62
+51.5%
6.1%CA$5.00CA$4.24CA$2.164
May ’24CA$3.13
CA$4.56
+45.6%
8.4%CA$5.02CA$4.06CA$2.044
Apr ’24CA$3.50
CA$4.56
+30.2%
8.4%CA$5.02CA$4.06CA$1.904
Mar ’24CA$2.94
CA$4.53
+54.0%
8.3%CA$5.14CA$4.11CA$1.744
Feb ’24CA$2.90
CA$4.53
+56.2%
8.3%CA$5.14CA$4.11CA$1.714
Jan ’24CA$2.63
CA$4.53
+72.2%
8.3%CA$5.14CA$4.11CA$1.794
Dec ’23CA$2.48
CA$4.38
+76.7%
8.5%CA$5.01CA$4.01CA$1.784
Nov ’23CA$2.60
CA$4.38
+68.6%
8.7%CA$5.02CA$4.00CA$1.694

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Foraco International

CA$215.7m

Provides drilling services in North America, Europe, the Middle East, Africa, South America, and the Asia Pacific.

FAR

CA$2.18

7D

0.5%

1Y

21.1%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.50

7D

-0.3%

1Y

30.7%

Interfor

CA$986.4m

Produces and sells wood products in Canada, the United States, Japan, China, Taiwan, and internationally.

IFP

CA$19.17

7D

1.2%

1Y

-16.8%