First Quantum Minerals Ltd.

TSX:FM 株式レポート

時価総額：CA$13.7b

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First Quantum Minerals 評価

FM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FM ( CA$16.69 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CA$0.41 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FM当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

FM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

FM 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.6x
企業価値／EBITDA8x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

FM のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FM の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.1x
LUN Lundin Mining
2.3x5.9%CA$10.9b
CS Capstone Copper
3.8x17.8%CA$6.8b
ERO Ero Copper
4.7x23.7%CA$2.8b
TKO Taseko Mines
1.6x17.7%CA$888.8m
FM First Quantum Minerals
1.7x15.3%CA$13.7b

Price-To-Sales vs ピア: FMは、同業他社の平均 ( { 1.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

FM'のPE レシオは、CA Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a35.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a35.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: FMは、 Canadian Metals and Mining業界平均 (2.9x) (1.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

FM のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

FM PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.7x
公正PS 比率2.5x

Price-To-Sales対 公正比率: FMは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$16.56
CA$20.35
+22.9%
15.2%CA$26.20CA$16.04n/a23
Jul ’25CA$17.97
CA$20.08
+11.8%
16.0%CA$26.07CA$16.07n/a23
Jun ’25CA$17.51
CA$18.96
+8.3%
17.4%CA$25.92CA$13.88n/a24
May ’25CA$17.29
CA$17.36
+0.4%
14.6%CA$25.89CA$13.84n/a23
Apr ’25CA$14.55
CA$16.43
+12.9%
18.1%CA$25.12CA$12.00n/a23
Mar ’25CA$12.90
CA$15.93
+23.5%
19.5%CA$25.09CA$11.04n/a21
Feb ’25CA$12.61
CA$16.41
+30.1%
33.3%CA$36.48CA$10.94n/a20
Jan ’25CA$10.85
CA$18.75
+72.8%
37.9%CA$36.33CA$11.79n/a19
Dec ’24CA$11.19
CA$22.14
+97.8%
34.1%CA$37.79CA$11.93n/a20
Nov ’24CA$14.78
CA$28.77
+94.6%
21.3%CA$38.07CA$19.96n/a19
Oct ’24CA$32.09
CA$37.64
+17.3%
13.8%CA$46.24CA$26.11n/a20
Sep ’24CA$37.09
CA$37.17
+0.2%
14.0%CA$46.17CA$26.68n/a21
Aug ’24CA$38.35
CA$36.44
-5.0%
14.9%CA$45.24CA$26.14n/a21
Jul ’24CA$31.34
CA$34.54
+10.2%
12.9%CA$41.63CA$26.26CA$17.9722
Jun ’24CA$28.86
CA$34.44
+19.3%
15.3%CA$41.48CA$20.77CA$17.5122
May ’24CA$33.99
CA$34.43
+1.3%
15.4%CA$41.78CA$20.92CA$17.2921
Apr ’24CA$31.07
CA$31.26
+0.6%
15.2%CA$39.46CA$21.97CA$14.5521
Mar ’24CA$30.81
CA$29.84
-3.1%
15.8%CA$37.52CA$20.28CA$12.9021
Feb ’24CA$30.69
CA$30.30
-1.3%
17.0%CA$36.81CA$19.85CA$12.6121
Jan ’24CA$28.29
CA$30.20
+6.7%
17.6%CA$39.19CA$20.15CA$10.8522
Dec ’23CA$32.19
CA$29.58
-8.1%
20.2%CA$39.69CA$18.72CA$11.1922
Nov ’23CA$26.18
CA$28.98
+10.7%
21.5%CA$40.23CA$17.10CA$14.7822
Oct ’23CA$23.45
CA$33.29
+41.9%
19.9%CA$44.79CA$21.15CA$32.0922
Sep ’23CA$21.01
CA$33.09
+57.5%
19.2%CA$45.94CA$20.42CA$37.0922
Aug ’23CA$23.40
CA$32.64
+39.5%
19.4%CA$44.72CA$19.88CA$38.3522
Jul ’23CA$24.42
CA$43.18
+76.8%
14.5%CA$54.37CA$27.07CA$31.3422

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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