First Quantum Minerals Ltd.

TSX:FM 株式レポート

時価総額：CA$15.3b

First Quantum Minerals 評価

FM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FM ( CA$19.07 ) は、当社の 公正価値 ( CA$111.77 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

FM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 FMは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、FM の販売価格 レシオを示している。これはFM の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
FM のPS レシオは？
PS比2.4x
売上高US$4.76b
時価総額US$10.96b

販売価格 同業他社との比較

FM のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FM の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.7x
LUN Lundin Mining
1.9x4.4%CA$11.0b
CS Capstone Copper
3.7x21.0%CA$7.7b
ERO Ero Copper
3.5x20.2%CA$2.3b
TKO Taseko Mines
1.5x18.3%CA$866.3m
FM First Quantum Minerals
2.4x20.4%CA$15.3b

Price-To-Sales vs ピア: FMは、同業他社の平均 ( { 2.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

FM'のPS レシオは、CA Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

84 企業価格／販売推定成長率時価総額
LUN Lundin Mining
1.9x4.4%US$7.89b
BTO B2Gold
2x16.3%US$3.73b
HBM Hudbay Minerals
1.8x5.0%US$3.56b
STLC Stelco Holdings
1.3x-0.1%US$2.66b
FM 2.4x業界平均 3.0xNo. of Companies84PS0816243240+
84 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: FMは、 Canadian Metals and Mining業界平均 (3x) (2.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

FM のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

FM PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.4x
公正PS 比率3x

Price-To-Sales対 公正比率: FMは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 2.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$19.07
CA$21.53
+12.9%
13.3%CA$27.32CA$17.54n/a21
Nov ’25CA$18.21
CA$21.23
+16.6%
12.9%CA$27.21CA$17.47n/a21
Oct ’25CA$18.99
CA$20.23
+6.5%
12.8%CA$25.38CA$16.47n/a21
Sep ’25CA$16.97
CA$20.25
+19.3%
14.1%CA$25.48CA$16.09n/a21
Aug ’25CA$15.98
CA$20.96
+31.2%
14.0%CA$26.04CA$16.45n/a22
Jul ’25CA$17.97
CA$20.21
+12.5%
16.0%CA$26.07CA$16.07n/a22
Jun ’25CA$17.51
CA$18.96
+8.3%
17.4%CA$25.92CA$13.88n/a24
May ’25CA$17.29
CA$17.36
+0.4%
14.6%CA$25.89CA$13.84n/a23
Apr ’25CA$14.55
CA$16.43
+12.9%
18.1%CA$25.12CA$12.00n/a23
Mar ’25CA$12.90
CA$15.93
+23.5%
19.5%CA$25.09CA$11.04n/a21
Feb ’25CA$12.61
CA$16.41
+30.1%
33.3%CA$36.48CA$10.94n/a20
Jan ’25CA$10.85
CA$18.75
+72.8%
37.9%CA$36.33CA$11.79n/a19
Dec ’24CA$11.19
CA$22.14
+97.8%
34.1%CA$37.79CA$11.93n/a20
Nov ’24CA$14.78
CA$28.77
+94.6%
21.3%CA$38.07CA$19.96CA$18.2119
Oct ’24CA$32.09
CA$37.63
+17.3%
13.8%CA$46.24CA$26.11CA$18.9920
Sep ’24CA$37.09
CA$37.17
+0.2%
14.0%CA$46.17CA$26.68CA$16.9721
Aug ’24CA$38.35
CA$36.45
-5.0%
14.9%CA$45.24CA$26.14CA$15.9821
Jul ’24CA$31.34
CA$34.54
+10.2%
12.9%CA$41.63CA$26.26CA$17.9722
Jun ’24CA$28.86
CA$34.44
+19.3%
15.3%CA$41.48CA$20.77CA$17.5122
May ’24CA$33.99
CA$34.29
+0.9%
15.5%CA$41.78CA$20.92CA$17.2921
Apr ’24CA$31.07
CA$31.26
+0.6%
15.2%CA$39.46CA$21.97CA$14.5521
Mar ’24CA$30.81
CA$29.84
-3.1%
15.8%CA$37.52CA$20.28CA$12.9021
Feb ’24CA$30.69
CA$30.30
-1.3%
17.0%CA$36.81CA$19.85CA$12.6121
Jan ’24CA$28.29
CA$30.20
+6.7%
17.6%CA$39.19CA$20.15CA$10.8522
Dec ’23CA$32.19
CA$29.58
-8.1%
20.2%CA$39.69CA$18.72CA$11.1922
Nov ’23CA$26.18
CA$28.98
+10.7%
21.5%CA$40.23CA$17.10CA$14.7822

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.44

7D

3.2%

1Y

30.4%

Neo Performance Materials

CA$319.4m

Engages in the manufacture and sale of rare earth, magnetic powders, magnets, and rare metal-based functional materials in Canada and internationally.

NEO

CA$7.64

7D

-5.0%

1Y

6.7%

Interfor

CA$981.2m

Produces and sells wood products in Canada, the United States, Japan, China, Taiwan, and internationally.

IFP

CA$19.25

7D

-0.6%

1Y

-15.2%