Ero Copper Corp.

TSX:ERO 株式レポート

時価総額：CA$2.7b

Ero Copper 評価

ERO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ERO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ERO (CA$24.75) is trading below our estimate of fair value (CA$78.73)

公正価値を大幅に下回る: ERO is trading below fair value by more than 20%.

主な評価指標

ERO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ERO 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益5.4x
企業価値／EBITDA15.3x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

ERO のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ERO の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.3x
TKO Taseko Mines
1.6x19.2%CA$940.5m
CS Capstone Copper
3.5x21.1%CA$7.4b
LUN Lundin Mining
1.9x4.5%CA$10.6b
FM First Quantum Minerals
2.3x20.4%CA$15.1b
ERO Ero Copper
4.1x35.5%CA$2.7b

Price-To-Sales vs ピア: ERO is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (4.1x) compared to the peer average (2.3x).

株価収益率 比率対業界

ERO'のPE レシオは、CA Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a44.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a44.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: ERO is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (4.1x) compared to the Canadian Metals and Mining industry average (3.3x).

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

ERO のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

ERO PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率4.1x
公正PS 比率4.7x

Price-To-Sales対 公正比率: ERO is good value based on its Price-To-Sales Ratio (4.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (4.7x).

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのERO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$24.75
CA$34.96
+41.2%
8.8%CA$40.00CA$30.00n/a12
Oct ’25CA$30.35
CA$35.17
+15.9%
9.0%CA$40.00CA$30.00n/a12
Sep ’25CA$27.71
CA$35.00
+26.3%
9.4%CA$40.00CA$30.00n/a11
Aug ’25CA$25.96
CA$36.13
+39.2%
10.8%CA$43.00CA$31.00n/a12
Jul ’25CA$29.24
CA$34.50
+18.0%
11.5%CA$41.00CA$29.00n/a12
Jun ’25CA$29.02
CA$33.83
+16.6%
9.8%CA$40.00CA$30.00n/a12
May ’25CA$28.12
CA$30.93
+10.0%
4.8%CA$34.00CA$28.50n/a11
Apr ’25CA$26.12
CA$26.09
-0.1%
8.4%CA$32.00CA$23.50n/a11
Mar ’25CA$24.07
CA$25.00
+3.9%
9.6%CA$32.00CA$23.00n/a11
Feb ’25CA$21.94
CA$24.68
+12.5%
9.3%CA$30.00CA$22.00n/a11
Jan ’25CA$20.95
CA$24.59
+17.4%
10.3%CA$30.00CA$22.00n/a11
Dec ’24CA$18.41
CA$24.00
+30.4%
11.5%CA$30.00CA$22.00n/a11
Nov ’24CA$18.41
CA$27.68
+50.4%
8.0%CA$31.50CA$25.00CA$25.7411
Oct ’24CA$23.42
CA$29.05
+24.0%
7.5%CA$33.00CA$25.00CA$30.3511
Sep ’24CA$27.69
CA$28.71
+3.7%
8.2%CA$33.00CA$25.00CA$27.7112
Aug ’24CA$31.16
CA$28.54
-8.4%
8.1%CA$31.50CA$25.00CA$25.9612
Jul ’24CA$26.80
CA$28.25
+5.4%
8.7%CA$32.00CA$24.00CA$29.2412
Jun ’24CA$22.91
CA$28.42
+24.0%
7.8%CA$32.00CA$25.00CA$29.0212
May ’24CA$27.21
CA$27.59
+1.4%
10.0%CA$32.00CA$23.50CA$28.1211
Apr ’24CA$23.91
CA$25.61
+7.1%
10.6%CA$30.00CA$20.00CA$26.1211
Mar ’24CA$22.58
CA$23.27
+3.1%
10.0%CA$27.00CA$20.00CA$24.0711
Feb ’24CA$22.33
CA$22.68
+1.6%
12.5%CA$27.00CA$17.00CA$21.9411
Jan ’24CA$18.64
CA$20.38
+9.3%
10.6%CA$25.00CA$17.00CA$20.9512
Dec ’23CA$17.66
CA$19.86
+12.5%
11.8%CA$25.00CA$16.50CA$18.4111
Nov ’23CA$16.53
CA$20.09
+21.5%
14.3%CA$27.00CA$16.50CA$18.4111

アナリスト予測: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.

割安企業の発掘

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1Y

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1Y

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