Lundin Mining Corporation

TSX:LUN 株式レポート

時価総額：CA$11.3b

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Lundin Mining 評価

LUN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

LUN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: LUN ( CA$13.56 ) は、当社の 公正価値 ( CA$16.88 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: LUNは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

LUN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

LUN 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.7x
企業価値／EBITDA8.4x
PEGレシオ2.2x

株価収益率 同業他社との比較

LUN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、LUN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均27.7x
TKO Taseko Mines
22x44.4%CA$1.0b
AGI Alamos Gold
42.2x35.2%CA$11.3b
K Kinross Gold
23.6x4.2%CA$15.7b
LUG Lundin Gold
22.9x23.6%CA$7.0b
LUN Lundin Mining
48.6x22.3%CA$11.3b

Price-To-Earnings vs ピア: LUNは、同業他社の平均 ( { 45.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

LUN'のPE レシオは、CA Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a32.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a32.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: LUNは、 Canadian Metals and Mining業界平均 (15.1x) (45.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

LUN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

LUN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率48.6x
公正PE 比率27.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: LUNは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 45.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 24.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのLUN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$14.50
CA$16.88
+16.4%
12.7%CA$19.57CA$9.54n/a19
Sep ’25CA$13.98
CA$17.03
+21.8%
13.0%CA$19.53CA$9.52n/a19
Aug ’25CA$13.32
CA$17.61
+32.2%
13.6%CA$20.09CA$9.52n/a19
Jul ’25CA$15.23
CA$17.90
+17.5%
15.1%CA$22.08CA$8.53n/a21
Jun ’25CA$15.67
CA$17.38
+10.9%
15.0%CA$20.06CA$8.52n/a21
May ’25CA$15.35
CA$15.78
+2.8%
16.3%CA$20.05CA$7.81n/a21
Apr ’25CA$14.16
CA$12.95
-8.6%
18.7%CA$17.92CA$6.41n/a21
Mar ’25CA$10.81
CA$11.98
+10.8%
15.1%CA$14.55CA$6.42n/a20
Feb ’25CA$11.08
CA$11.49
+3.7%
13.7%CA$12.97CA$7.39n/a19
Jan ’25CA$10.84
CA$11.17
+3.1%
13.2%CA$12.99CA$7.40n/a19
Dec ’24CA$9.80
CA$11.18
+14.0%
11.1%CA$12.93CA$8.10n/a20
Nov ’24CA$8.74
CA$11.70
+33.9%
11.7%CA$13.25CA$8.09n/a20
Oct ’24CA$10.13
CA$11.92
+17.6%
10.5%CA$13.23CA$8.53n/a20
Sep ’24CA$10.81
CA$11.70
+8.2%
10.8%CA$13.25CA$8.54CA$13.9821
Aug ’24CA$11.75
CA$11.44
-2.6%
10.0%CA$13.06CA$8.61CA$13.3221
Jul ’24CA$10.38
CA$11.01
+6.1%
9.6%CA$12.76CA$8.49CA$15.2320
Jun ’24CA$9.63
CA$10.99
+14.2%
9.7%CA$13.09CA$8.71CA$15.6720
May ’24CA$10.50
CA$10.71
+2.0%
9.7%CA$12.13CA$8.09CA$15.3519
Apr ’24CA$9.18
CA$9.59
+4.5%
12.0%CA$11.95CA$6.99CA$14.1619
Mar ’24CA$8.99
CA$9.70
+7.9%
14.2%CA$13.01CA$7.02CA$10.8119
Feb ’24CA$10.12
CA$9.03
-10.8%
12.7%CA$11.94CA$7.13CA$11.0819
Jan ’24CA$8.31
CA$9.35
+12.6%
16.2%CA$13.14CA$7.09CA$10.8421
Dec ’23CA$8.45
CA$9.08
+7.5%
17.4%CA$12.99CA$6.94CA$9.8021
Nov ’23CA$7.67
CA$9.15
+19.3%
18.9%CA$13.11CA$6.14CA$8.7421
Oct ’23CA$6.98
CA$10.15
+45.4%
19.5%CA$14.88CA$6.89CA$10.1321
Sep ’23CA$6.42
CA$9.92
+54.6%
18.9%CA$14.37CA$6.65CA$10.8121

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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